Comparaison Détaillée d'Actions Mangalam Industrial [MANGIND] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Mangalam Industrial
Bajaj Finance
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mangalam Industrial gagne sur 7 métriques, Bajaj Finance gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mangalam Industrial | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 166,00 | 36,49 | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,87 | 6,57 | Mangalam Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 294,16 | Mangalam Industrial |
| Ratio PEG | 11,86 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 68,28 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,83% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 68,82% | 60,70% | Mangalam Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 68,82% | 60,70% | Mangalam Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,19% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,06% | 3,57% | Mangalam Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,46 M | $-692,36 Md | Mangalam Industrial |
| Rendement du Dividende | 0,64% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rendement 1 An | -55,37% | 40,25% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 54,94 | 16,41 | Bajaj Finance |
| Valeur d'Entreprise | $1,41 Md | $9 182,52 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 41,48 | 23,68 | Bajaj Finance |
| Marge Brute (12M) | 90,79% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $28,06 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,64 | 0,50 | Mangalam Industrial |
Analyse de Performance Actions Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangalam Industrial | 1,27% | -10,23% | -13,19% | -5,39% | -16,84% | -55,24% |
| Bajaj Finance | -0,02% | 3,69% | 7,98% | 8,88% | 17,23% | 47,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangalam Industrial | -55,37% | -66,24% | 409,68% | -94,58% | -85,77% | -85,77% |
| Bajaj Finance | 40,25% | 40,82% | 216,92% | 1 949,02% | 13 322,02% | 31 314,11% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
Mangalam Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un mélange d'événements réglementaires de routine (fermeture de la fenêtre de négociation, achèvement de l'émission de droits) et de métriques de valorisation préoccupantes. Bien que la société soit sans dette, ses ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) élevés, associés à une performance boursière négative à long terme, créent des perspectives d'investissement mitigées.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Bajaj Finance a enregistré une solide performance au T2 de l'exercice 2026, avec une croissance significative de ses actifs sous gestion (AUM), de sa clientèle et des enregistrements de prêts. Bien que les opinions des analystes soient partagées, les résultats opérationnels positifs et les initiatives stratégiques telles que le changement de marque de l'assurance suggèrent une trajectoire positive pour la société, en faisant un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
| Métrique | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹6,37T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 648 857 | 5 751 024 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 513 006 | 7 451 236 |
| Dernière Clôture | ₹1,60 | ₹1 023,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,47 - ₹3,86 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -58,55% | -1,17% |
| Plus Haut Historique | ₹34,30 (Jan 26, 2015) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -95,34% | -89,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,69% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,28 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-4 413 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹12,32M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
| Métrique | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 166,00 | 36,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,44 |
| Ratio PEG | 11,86 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 54,94 | 16,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,87 | 6,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹6,37T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,41B | ₹9,18T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 41,48 | 23,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 68,28 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,64 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,28 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,07M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹834 900 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹8,23M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,56M | N/A |
| BAIIA | ₹5,67M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,58M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,18M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,40M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹644 000 | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹63,98M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,09M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹294,19M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-77,49M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 648 857 | 5 751 024 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 513 006 | 7 451 236 |
| Shares Outstanding | 1,12B | 6,21B |
| Float Shares | 348,85M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mangalam Industrial vs Bajaj Finance
| Métrique | MANGIND | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,01 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,64% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,01 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Jan 28, 2025 | May 30, 2025 |