Comparaison Détaillée d'Actions Milkfood [MLKFOOD] vs Gujarat Ambuja [GAEL]

Milkfood

BSE
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Gujarat Ambuja

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Milkfood gagne sur 4 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMilkfoodGujarat AmbujaMeilleur
Ratio C/B (12M)150,9320,54Gujarat Ambuja
Ratio Cours/Valeur Comptable1,081,62Milkfood
Ratio Dette/Capitaux Propres67,047,62Gujarat Ambuja
Ratio PEG-1,18-1,37Gujarat Ambuja
VE/BAIIA18,5311,16Gujarat Ambuja
Marge Bénéficiaire (12M)0,76%4,94%Gujarat Ambuja
Marge Opérationnelle (12M)-4,10%4,71%Gujarat Ambuja
Marge BAIIA (12M)N/A4,71%N/A
Rendement des Capitaux Propres2,56%8,30%Gujarat Ambuja
Rendement des Actifs (12M)1,20%6,95%Gujarat Ambuja
Flux de Trésorerie Libre (12M)$150,10 M$441,50 MGujarat Ambuja
Rendement du Dividende0,37%0,58%Gujarat Ambuja
Rendement 1 An-46,09%-15,79%Gujarat Ambuja
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,451,02Milkfood
Valeur d'Entreprise$3,09 Md$43,40 MdGujarat Ambuja
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,730,90Milkfood
Marge Brute (12M)11,82%24,64%Gujarat Ambuja
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$172$105Milkfood
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,83$5,19Gujarat Ambuja
Bêta (Volatilité de l'Action)0,73-0,20Gujarat Ambuja
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Milkfood vs Gujarat Ambuja

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Milkfood
Gujarat Ambuja
Aperçu de l'Action Milkfood | Aperçu de l'Action Gujarat Ambuja

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Milkfood-1,24%-2,27%-6,03%-6,95%5,51%-31,90%
Gujarat Ambuja0,16%1,38%0,91%-4,04%-3,51%-14,83%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Milkfood-46,09%-83,38%-79,67%-54,17%-63,65%95,52%
Gujarat Ambuja-15,79%-23,51%86,65%707,26%528,24%1 069,77%

Sentiment Basé sur les Actualités : Milkfood vs Gujarat Ambuja

Milkfood

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

Milkfood Ltd. a connu un mois considérablement négatif, marqué par des pertes financières substantielles, une baisse du chiffre d'affaires et un ratio cours/bénéfice élevé. Bien que des changements de direction aient été approuvés, les défis financiers fondamentaux persistent, en faisant un investissement à haut risque. Le récit général pointe vers une détérioration des perspectives d'investissement.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Milkfood

Gujarat Ambuja

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Le mois a été marqué par des notations positives d'analystes pour Gujarat Ambuja Exports, ce qui pourrait signaler une opportunité d'investissement potentielle. Cependant, la performance historique mitigée de l'action nécessite une approche prudente, ce qui en fait un développement modérément important pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Gujarat Ambuja

Analyse de Performance et Santé Financière : Milkfood vs Gujarat Ambuja

MétriqueMLKFOODGAEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,91B₹49,06B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i4 202238 883
Volume Moyen 90 Jours i7 373341 222
Dernière Clôture₹77,23₹106,80
Fourchette 52 Semaines₹61,25 - ₹116,45₹98,72 - ₹146,95
% du Plus Haut 52S-33,68%-27,32%
Plus Haut Historique₹824,45 (Jun 24, 2024)₹210,60 (Jan 29, 2024)
% du Plus Haut Historique-90,63%-49,29%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,23%0,18%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A-0,15%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,01%0,05%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,04%0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i67,047,62
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹72,39₹65,88
Trésorerie par Action (DTR)₹0,67₹16,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹155,80M₹3,14B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹45,10M₹2,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,37%0,58%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,31₹0,60

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Milkfood vs Gujarat Ambuja

MétriqueMLKFOODGAEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i150,9320,54
C/B Prospectif iN/A11,46
Ratio PEG i-1,18-1,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,451,02
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,081,62
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,91B₹49,06B
Valeur d'Entreprise i₹3,09B₹43,40B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,730,90
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,5311,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,73-0,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹72,39₹65,88

Comparaison des États Financiers : Milkfood vs Gujarat Ambuja

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MLKFOODGAEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹736,60M₹12,91B
Coût des Marchandises Vendues i₹649,50M₹9,73B
Bénéfice Brut i₹87,10M₹3,18B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-30,20M₹607,80M
BAIIA i₹44,90M₹1,27B
Revenu Avant Impôts i₹-6,90M₹856,70M
Impôt sur le Revenu i₹0₹206,50M
Bénéfice Net (Profit) i₹-6,90M₹650,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MLKFOODGAEL
Trésorerie et Équivalents i₹2,70M₹12,20M
Total des Actifs Circulants i₹1,34B₹19,38B
Total des Passifs Circulants i₹1,13B₹4,58B
Dette à Long Terme i₹608,90M₹98,20M
Total des Capitaux Propres i₹1,76B₹30,02B
Bénéfices Non Distribués i₹1,26B₹27,75B
Immobilisations Corporelles i₹49,50M₹554,90M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MLKFOODGAEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMLKFOODGAEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i4 202238 883
Average Daily Volume (90 Day) i7 373341 222
Shares Outstanding i24,38M458,67M
Float Shares i4,95M137,05M
% Held by Insiders i0,82%0,70%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Milkfood vs Gujarat Ambuja

MétriqueMLKFOODGAEL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,31₹0,60
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,37%0,58%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,31₹0,26
3-Year Avg Dividend Yield i0,05%0,20%
3-Year Total Dividends i₹0,93₹0,77
Date Ex-DividendeJul 05, 2024Aug 22, 2025