Comparaison Détaillée d'Actions Milkfood [MLKFOOD] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Milkfood
Gopal Snacks
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Milkfood gagne sur 9 métriques, Gopal Snacks gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Milkfood | Gopal Snacks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 150,93 | 237,52 | Milkfood |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,05 | 10,66 | Milkfood |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,04 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | -1,18 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/BAIIA | 18,23 | 56,44 | Milkfood |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | -0,19% | Milkfood |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,10% | 2,17% | Gopal Snacks |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,17% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,56% | 4,69% | Gopal Snacks |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 3,54% | Gopal Snacks |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $150,10 M | $-169,58 M | Milkfood |
| Rendement du Dividende | 0,37% | 0,34% | Milkfood |
| Rendement 1 An | -46,09% | -12,43% | Gopal Snacks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,44 | 3,01 | Milkfood |
| Valeur d'Entreprise | $3,04 Md | $44,30 Md | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 3,09 | Milkfood |
| Marge Brute (12M) | 11,82% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $115 | Milkfood |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,84 | $-0,24 | Gopal Snacks |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Milkfood vs Gopal Snacks
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -1,24% | -2,27% | -6,03% | -6,95% | 5,51% | -31,90% |
| Gopal Snacks | 0,87% | -3,73% | -4,16% | -1,08% | 26,58% | -4,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -46,09% | -83,38% | -79,67% | -54,17% | -63,65% | 95,52% |
| Gopal Snacks | -12,43% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -8,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Milkfood vs Gopal Snacks
Milkfood
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Milkfood Ltd. a connu un mois considérablement négatif, marqué par des pertes financières substantielles, une baisse du chiffre d'affaires et un ratio cours/bénéfice élevé. Bien que des changements de direction aient été approuvés, les défis financiers fondamentaux persistent, en faisant un investissement à haut risque. Le récit général pointe vers une détérioration des perspectives d'investissement.
Gopal Snacks
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Gopal Snacks, avec des résultats financiers considérablement décevants compensés par le soutien continu des analystes et l'anticipation de bénéfices économiques plus larges. Les baisses substantielles des indicateurs clés soulèvent des préoccupations, mais la recommandation d'achat et le potentiel d'une reprise de la consommation suggèrent une certaine résilience et un potentiel de reprise future, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrique | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,88B | ₹44,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 912 | 140 723 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 440 | 197 307 |
| Dernière Clôture | ₹77,23 | ₹348,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,25 - ₹116,45 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,68% | -32,92% |
| Plus Haut Historique | ₹824,45 (Jun 24, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,63% | -32,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,04 | 16,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,39 | ₹32,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,67 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹155,80M | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹45,10M | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,31 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrique | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 150,93 | 237,52 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,60 |
| Ratio PEG | -1,18 | -2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,44 | 3,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,05 | 10,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,88B | ₹44,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,04B | ₹44,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 3,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,23 | 56,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,39 | ₹32,48 |
Comparaison des États Financiers : Milkfood vs Gopal Snacks
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹736,60M | ₹3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹649,50M | ₹2,38B |
| Bénéfice Brut | ₹87,10M | ₹837,07M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-30,20M | ₹69,83M |
| BAIIA | ₹44,90M | ₹155,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-6,90M | ₹55,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹29,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-6,90M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,70M | ₹1,82M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,34B | ₹2,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,13B | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹608,90M | ₹7,54M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,76B | ₹4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,26B | ₹3,88B |
| Immobilisations Corporelles | ₹49,50M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 912 | 140 723 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 440 | 197 307 |
| Shares Outstanding | 24,38M | 124,62M |
| Float Shares | 4,95M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Milkfood vs Gopal Snacks
| Métrique | MLKFOOD | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,31 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,31 | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,93 | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | Jul 05, 2024 | Oct 22, 2024 |