Comparaison Détaillée d'Actions Milkfood [MLKFOOD] vs Nestle India [NESTLEIND]
Milkfood
BSE
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Milkfood gagne sur 5 métriques, Nestle India gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Milkfood | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 150,93 | 72,48 | Nestle India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 56,26 | Milkfood |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,04 | 29,11 | Nestle India |
| Ratio PEG | -1,18 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 18,53 | 49,29 | Milkfood |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,10% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,51% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,56% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,20% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $150,10 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | 0,37% | 1,48% | Nestle India |
| Rendement 1 An | -46,09% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 11,04 | Milkfood |
| Valeur d'Entreprise | $3,09 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 11,10 | Milkfood |
| Marge Brute (12M) | 11,82% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $106 | Milkfood |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,83 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Milkfood vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -1,24% | -2,27% | -6,03% | -6,95% | 5,51% | -31,90% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milkfood | -46,09% | -83,38% | -79,67% | -54,17% | -63,65% | 95,52% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Milkfood vs Nestle India
Milkfood
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Milkfood Ltd. a connu un mois considérablement négatif, marqué par des pertes financières substantielles, une baisse du chiffre d'affaires et un ratio cours/bénéfice élevé. Bien que des changements de direction aient été approuvés, les défis financiers fondamentaux persistent, en faisant un investissement à haut risque. Le récit général pointe vers une détérioration des perspectives d'investissement.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Nestlé Inde. Bien que la société ait bénéficié des réductions de taux de TVA et d'une amélioration de recommandation d'analyste, un signal de vente technique et les baisses de bénéfices antérieures créent de l'incertitude. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement complexe de pressions sur les coûts et d'évolution des préférences des consommateurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Milkfood vs Nestle India
| Métrique | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 202 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 373 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹77,23 | ₹1 169,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,25 - ₹116,45 | ₹1 055,00 - ₹1 347,50 |
| % du Plus Haut 52S | -33,68% | -13,18% |
| Plus Haut Historique | ₹824,45 (Jun 24, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,63% | -57,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,04 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,39 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,67 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹155,80M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹45,10M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,31 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Milkfood vs Nestle India
| Métrique | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 150,93 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -1,18 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,91B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,09B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,53 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹72,39 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Milkfood vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹736,60M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹649,50M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹87,10M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-30,20M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹44,90M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-6,90M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-6,90M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,70M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,34B | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,13B | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹608,90M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,76B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,26B | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹49,50M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 202 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 373 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 24,38M | 1,93B |
| Float Shares | 4,95M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Milkfood vs Nestle India
| Métrique | MLKFOOD | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,31 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,31 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,05% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,93 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | Jul 05, 2024 | Jul 04, 2025 |