Comparaison Détaillée d'Actions Modern Dairies [MODAIRY] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Modern Dairies
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modern Dairies gagne sur 10 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Modern Dairies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modern Dairies | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 20,34 | Modern Dairies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,85 | 1,60 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,98 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,36 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 9,38 | 11,03 | Modern Dairies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,29% | 4,94% | Modern Dairies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,97% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Marge BAIIA (12M) | 2,97% | 4,71% | Gujarat Ambuja |
| Rendement des Capitaux Propres | 205,57% | 8,30% | Modern Dairies |
| Rendement des Actifs (12M) | 70,96% | 6,95% | Modern Dairies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $165,02 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,46% | -25,89% | Modern Dairies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 1,01 | Modern Dairies |
| Valeur d'Entreprise | $1,17 Md | $42,91 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 0,89 | Modern Dairies |
| Marge Brute (12M) | 21,71% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $139 | $105 | Modern Dairies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $34,27 | $5,19 | Modern Dairies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Gujarat Ambuja | 0,56% | -2,60% | -1,52% | -6,44% | -5,26% | -17,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Gujarat Ambuja | -25,89% | -21,54% | 75,95% | 627,92% | 484,38% | 1 016,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
Modern Dairies
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a marqué un net changement dans le sentiment des investisseurs envers Modern Dairies, caractérisé par des baisses croissantes du cours de l'action et une chute significative du volume de livraison. Bien que la performance à long terme reste solide, la tendance baissière à court terme et des ratios financiers mitigés créent des perspectives d'investissement plus prudentes.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Gujarat Ambuja Exports, avec une croissance du chiffre d'affaires au T1 compensée par une baisse de la rentabilité et des opinions divergentes d'analystes. Bien que la société maintienne une forte détention par les promoteurs et la conformité réglementaire, le tableau général est incertain, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrique | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹48,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 590 | 233 127 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 434 | 338 363 |
| Dernière Clôture | ₹44,13 | ₹104,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -40,36% | -28,82% |
| Plus Haut Historique | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,58% | -50,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,17% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,06% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,98 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹145,84M | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹829,61M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrique | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 20,34 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,35 |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 1,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,85 | 1,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹48,22B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,17B | ₹42,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 0,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,38 | 11,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹783,03M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹613,05M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹169,97M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹21,94M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹31,67M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,91M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,41M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,51M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹85,79M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹626,94M | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹678,00M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹72,55M | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹403,56M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-353,49M | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹310,24M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 590 | 233 127 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 434 | 338 363 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 458,67M |
| Float Shares | 10,65M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modern Dairies vs Gujarat Ambuja
| Métrique | MODAIRY | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |