Comparaison Détaillée d'Actions Modern Dairies [MODAIRY] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Modern Dairies
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Gopal Snacks
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modern Dairies gagne sur 13 métriques, Gopal Snacks gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Modern Dairies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modern Dairies | Gopal Snacks | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 237,52 | Modern Dairies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,85 | 10,83 | Modern Dairies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,98 | 16,43 | Gopal Snacks |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,65 | Gopal Snacks |
| VE/BAIIA | 9,38 | 57,41 | Modern Dairies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,29% | -0,19% | Modern Dairies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,97% | 2,17% | Modern Dairies |
| Marge BAIIA (12M) | 2,97% | 2,17% | Modern Dairies |
| Rendement des Capitaux Propres | 205,57% | 4,69% | Modern Dairies |
| Rendement des Actifs (12M) | 70,96% | 3,54% | Modern Dairies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $165,02 M | $-169,58 M | Modern Dairies |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,46% | -16,71% | Gopal Snacks |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 3,06 | Modern Dairies |
| Valeur d'Entreprise | $1,17 Md | $45,06 Md | Gopal Snacks |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 3,14 | Modern Dairies |
| Marge Brute (12M) | 21,71% | 25,98% | Gopal Snacks |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $139 | $115 | Modern Dairies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $34,27 | $-0,25 | Modern Dairies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Modern Dairies vs Gopal Snacks
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Gopal Snacks | -1,44% | 2,10% | -8,22% | -1,44% | 28,85% | -2,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Gopal Snacks | -16,71% | -6,88% | -6,88% | -6,88% | -6,88% | -6,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Modern Dairies vs Gopal Snacks
Modern Dairies
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a marqué un net changement dans le sentiment des investisseurs envers Modern Dairies, caractérisé par des baisses croissantes du cours de l'action et une chute significative du volume de livraison. Bien que la performance à long terme reste solide, la tendance baissière à court terme et des ratios financiers mitigés créent des perspectives d'investissement plus prudentes.
Gopal Snacks
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté un mélange de résultats financiers stables, une couverture analytique positive et une reprise continue après des perturbations opérationnelles. Bien que l'action ait montré une certaine volatilité, la tendance générale est positive, suggérant une entreprise stable avec un potentiel de croissance modéré et attirant la confiance des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Modern Dairies vs Gopal Snacks
| Métrique | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹44,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 590 | 104 231 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 434 | 189 571 |
| Dernière Clôture | ₹44,13 | ₹347,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹255,90 - ₹520,00 |
| % du Plus Haut 52S | -40,36% | -33,09% |
| Plus Haut Historique | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,58% | -33,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,17% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | -0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,06% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,98 | 16,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹32,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹145,84M | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹829,61M | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modern Dairies vs Gopal Snacks
| Métrique | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 237,52 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 3,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,85 | 10,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹44,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,17B | ₹45,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 3,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,38 | 57,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹32,48 |
Comparaison des États Financiers : Modern Dairies vs Gopal Snacks
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹783,03M | ₹3,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹613,05M | ₹2,38B |
| Bénéfice Brut | ₹169,97M | ₹837,07M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹21,94M | ₹69,83M |
| BAIIA | ₹31,67M | ₹155,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,91M | ₹55,05M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,41M | ₹29,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,51M | ₹25,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹85,79M | ₹1,82M |
| Total des Actifs Circulants | ₹626,94M | ₹2,57B |
| Total des Passifs Circulants | ₹678,00M | ₹1,19B |
| Dette à Long Terme | ₹72,55M | ₹7,54M |
| Total des Capitaux Propres | ₹403,56M | ₹4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-353,49M | ₹3,88B |
| Immobilisations Corporelles | ₹310,24M | ₹3,06M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 590 | 104 231 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 434 | 189 571 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 124,62M |
| Float Shares | 10,65M | 22,17M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modern Dairies vs Gopal Snacks
| Métrique | MODAIRY | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 22, 2024 |