Comparaison Détaillée d'Actions Modern Dairies [MODAIRY] vs Nestle India [NESTLEIND]
Modern Dairies
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modern Dairies gagne sur 11 métriques, Nestle India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Modern Dairies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modern Dairies | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 72,66 | Modern Dairies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,85 | 56,32 | Modern Dairies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,98 | 29,11 | Modern Dairies |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 9,38 | 49,58 | Modern Dairies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,29% | 15,21% | Modern Dairies |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,97% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 2,97% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 205,57% | 79,99% | Modern Dairies |
| Rendement des Actifs (12M) | 70,96% | 26,31% | Modern Dairies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $165,02 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,46% | -5,42% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 11,10 | Modern Dairies |
| Valeur d'Entreprise | $1,17 Md | $2 280,15 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 11,16 | Modern Dairies |
| Marge Brute (12M) | 21,71% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $139 | $106 | Modern Dairies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $34,27 | $16,12 | Modern Dairies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Modern Dairies vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -1,03% | -5,29% | -8,96% | -19,43% | -14,27% | -30,09% |
| Nestle India | 0,99% | 1,83% | -1,20% | -2,15% | 1,31% | 9,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Dairies | -20,46% | 313,64% | 871,46% | 200,27% | 28,87% | 287,07% |
| Nestle India | -5,42% | 25,51% | 53,96% | 262,41% | 642,84% | 125,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Modern Dairies vs Nestle India
Modern Dairies
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a marqué un net changement dans le sentiment des investisseurs envers Modern Dairies, caractérisé par des baisses croissantes du cours de l'action et une chute significative du volume de livraison. Bien que la performance à long terme reste solide, la tendance baissière à court terme et des ratios financiers mitigés créent des perspectives d'investissement plus prudentes.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de développements positifs – investissements significatifs dans la capacité de production et expansion en Odisha – mais aussi de signaux négatifs, notamment une rétrogradation de l'action et une volatilité des prix. Cela crée une image d'investissement mitigée, suggérant un potentiel de croissance continue parallèlement à un examen accru et à des défis potentiels à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Modern Dairies vs Nestle India
| Métrique | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹2,29T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 590 | 958 917 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 434 | 1 204 600 |
| Dernière Clôture | ₹44,13 | ₹1 199,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,62 - ₹73,99 | ₹1 055,00 - ₹1 265,85 |
| % du Plus Haut 52S | -40,36% | -5,24% |
| Plus Haut Historique | ₹114,85 (Oct 29, 2007) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -61,58% | -56,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,17% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,06% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,98 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹145,84M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹829,61M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modern Dairies vs Nestle India
| Métrique | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,31 | 72,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,15 |
| Ratio PEG | -0,02 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,35 | 11,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,85 | 56,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,15B | ₹2,29T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,17B | ₹2,28T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 11,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,38 | 49,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,75 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Modern Dairies vs Nestle India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹783,03M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹613,05M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹169,97M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹21,94M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹31,67M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,91M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,41M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,51M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹85,79M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹626,94M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹678,00M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹72,55M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹403,56M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-353,49M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹310,24M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 20 590 | 958 917 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 434 | 1 204 600 |
| Shares Outstanding | 25,62M | 1,93B |
| Float Shares | 10,65M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modern Dairies vs Nestle India
| Métrique | MODAIRY | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |