Comparaison Détaillée d'Actions Modern Insulators [MODINSU] vs Ikio Lighting [IKIO]
Modern Insulators
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Ikio Lighting
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modern Insulators gagne sur 16 métriques, Ikio Lighting gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Modern Insulators semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modern Insulators | Ikio Lighting | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,43 | 75,67 | Modern Insulators |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 3,02 | Modern Insulators |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,44 | 9,38 | Modern Insulators |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,94 | Ikio Lighting |
| VE/BAIIA | 13,22 | 32,41 | Modern Insulators |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,55% | 4,62% | Modern Insulators |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,44% | 3,54% | Modern Insulators |
| Marge BAIIA (12M) | 7,44% | 3,54% | Modern Insulators |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,33% | 5,50% | Modern Insulators |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 4,58% | Modern Insulators |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $210,26 M | $-608,46 M | Modern Insulators |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,47% | N/A |
| Rendement 1 An | -20,44% | -25,89% | Modern Insulators |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 3,53 | Modern Insulators |
| Valeur d'Entreprise | $5,93 Md | $16,29 Md | Ikio Lighting |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 3,40 | Modern Insulators |
| Marge Brute (12M) | 71,39% | 36,61% | Modern Insulators |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $115 | $64 | Modern Insulators |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,81 | $2,89 | Modern Insulators |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,28 | Ikio Lighting |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Modern Insulators vs Ikio Lighting
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Insulators | 0,04% | 0,98% | 11,90% | 17,39% | 36,02% | -8,30% |
| Ikio Lighting | -0,41% | 0,04% | 0,93% | -2,47% | -7,97% | -15,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Insulators | -20,44% | 186,27% | 654,96% | 4 600,00% | 4 600,00% | 4 600,00% |
| Ikio Lighting | -25,89% | -47,93% | -47,93% | -47,93% | -47,93% | -47,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Modern Insulators vs Ikio Lighting
Modern Insulators
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Modern Insulators, avec des résultats financiers positifs compensés par la volatilité du cours de l'action. Bien que les résultats de l'exercice 2025-2026 aient été solides, l'action a connu des gains et des pertes au cours du mois d'octobre, indiquant une certaine incertitude des investisseurs. Cela en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Ikio Lighting
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IKIO Technologies a annoncé des résultats mitigés en octobre 2025, la croissance du chiffre d'affaires étant contrebalancée par un déclin significatif du bénéfice net. L'investissement institutionnel apporte un certain soutien, mais les préoccupations concernant la rentabilité créent des perspectives mitigées pour les investisseurs. Les efforts de la société pour diversifier sa clientèle constituent une évolution positive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrique | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,09B | ₹16,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 818 | 153 077 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 393 | 296 884 |
| Dernière Clôture | ₹129,25 | ₹210,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,01 - ₹147,00 | ₹166,00 - ₹304,00 |
| % du Plus Haut 52S | -12,07% | -30,83% |
| Plus Haut Historique | ₹176,00 (Jul 01, 2024) | ₹477,00 (Jun 19, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -26,56% | -55,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,02% | -0,83% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,44 | 9,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,12 | ₹72,53 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,34 | ₹13,79 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹315,65M | ₹138,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹385,82M | ₹309,11M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrique | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,43 | 75,67 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,13 | -0,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,15 | 3,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,09B | ₹16,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,93B | ₹16,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 3,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,22 | 32,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,12 | ₹72,53 |
Comparaison des États Financiers : Modern Insulators vs Ikio Lighting
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,41B | ₹1,20B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹404,50M | ₹761,49M |
| Bénéfice Brut | ₹1,01B | ₹439,88M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹105,12M | ₹42,52M |
| BAIIA | ₹181,79M | ₹133,43M |
| Revenu Avant Impôts | ₹144,23M | ₹42,25M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-8,02M | ₹18,47M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹152,24M | ₹23,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,92M | ₹118,93M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,47B | ₹3,83B |
| Total des Passifs Circulants | ₹907,89M | ₹841,97M |
| Dette à Long Terme | ₹46,52M | ₹282,65M |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,63B | ₹5,62B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,74B | ₹1,45B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,71B | ₹672,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹635,76M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹6,46M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹276,19M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 818 | 153 077 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 38 393 | 296 884 |
| Shares Outstanding | 47,14M | 77,28M |
| Float Shares | 18,27M | 20,26M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modern Insulators vs Ikio Lighting
| Métrique | MODINSU | IKIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 13, 2024 |