Comparaison Détaillée d'Actions Modi's Navnirman [MODIS] vs Macrotech Developers [LODHA]
Modi's Navnirman
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Macrotech Developers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modi's Navnirman gagne sur 6 métriques, Macrotech Developers gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modi's Navnirman | Macrotech Developers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,52 | 37,59 | Macrotech Developers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,99 | 5,50 | Macrotech Developers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,16 | 35,04 | Modi's Navnirman |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 | N/A |
| VE/BAIIA | 39,40 | 26,00 | Macrotech Developers |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,07% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,17% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Marge BAIIA (12M) | 20,17% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,82% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,40% | 5,55% | Modi's Navnirman |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-216,50 M | $10,91 Md | Macrotech Developers |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | 19,14% | -2,12% | Modi's Navnirman |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,27 | 7,62 | Modi's Navnirman |
| Valeur d'Entreprise | $6,34 Md | $1 136,53 Md | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,28 | 7,79 | Modi's Navnirman |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,00% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $146 | Macrotech Developers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,27 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,17 | Modi's Navnirman |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman | 3,33% | -0,78% | 18,80% | 22,88% | 38,50% | 27,85% |
| Macrotech Developers | 2,68% | 0,81% | -3,10% | -16,87% | 3,47% | -16,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman | 19,14% | 2,91% | 11,26% | 11,26% | 11,26% | 11,26% |
| Macrotech Developers | -2,12% | 133,73% | 331,51% | 331,51% | 331,51% | 331,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
Modi's Navnirman
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T3 FY24 de la société montrent des améliorations substantielles en termes de bénéfices, de chiffre d'affaires et d'efficacité, indiquant une tendance positive pour les investisseurs. Le dividende intérimaire renforce encore des perspectives positives, faisant de ce mois un mois important pour le parcours d'investissement de la société.
Macrotech Developers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Macrotech Developers a rapporté des résultats solides pour le T1 FY26 avec une croissance significative d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et a fourni des perspectives optimistes pour FY26. Cependant, une recommandation 'Vente Forte' issue de l'analyse technique et une valorisation mitigée créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrique | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,33B | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 280 | 1 082 628 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 107 | 1 022 644 |
| Dernière Clôture | ₹332,40 | ₹1 145,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹220,00 - ₹343,55 | ₹1 035,15 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -3,25% | -25,21% |
| Plus Haut Historique | ₹531,50 (Oct 31, 2022) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -37,46% | -30,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,00% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,16 | 35,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹202,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,97 | ₹46,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-216 296 992 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-236 476 624 | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrique | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,52 | 37,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | N/A | 0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,27 | 7,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,99 | 5,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,33B | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,34B | ₹1,14T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,28 | 7,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 39,40 | 26,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹202,27 |
Comparaison des États Financiers : Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹34,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹20,95B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹13,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹9,19B |
| BAIIA | N/A | ₹11,17B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹9,04B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹2,28B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,80M | ₹9,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,53B | ₹469,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹502,01M | ₹278,16B |
| Dette à Long Terme | ₹33,39M | ₹12,27B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,06B | ₹202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹91,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹190 000 | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹22,44B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹68,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹10,86B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-27,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 280 | 1 082 628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 23 107 | 1 022 644 |
| Shares Outstanding | 19,59M | 997,57M |
| Float Shares | 3,73M | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modi's Navnirman vs Macrotech Developers
| Métrique | MODIS | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |