Comparaison Détaillée d'Actions MUNOTH CAPITAL [MUNCAPM] vs Authum Investment [AIIL]
MUNOTH CAPITAL
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MUNOTH CAPITAL gagne sur 3 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MUNOTH CAPITAL | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 26,24 | 3,68 | Authum Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,73 | 7,18 | MUNOTH CAPITAL |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,95 | MUNOTH CAPITAL |
| VE/BAIIA | 1 815,61 | 12,11 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,25% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | -93,98% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 96,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-705 251 | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,35% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 12,45 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 12,61 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | -34,56% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,02 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,04 | -0,82 | MUNOTH CAPITAL |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | 0,00% | 0,00% | -0,47% | -0,47% | 30,57% | 78,81% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | -0,35% | 43,04% | 181,92% | 90,59% | 255,73% | 25 146,27% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
MUNOTH CAPITAL
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La combinaison d'une action réglementaire (placement GSM) et de résultats financiers profondément négatifs (perte significative, couverture d'intérêts négative) fait de septembre un mois critique et préoccupant pour les investisseurs de Munoth Capital Market. La société est confrontée à des défis substantiels qui nécessitent une surveillance étroite.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Authum Investment & Infrastructure Ltd. en raison de la combinaison de résultats financiers impressionnants, d'une incursion stratégique dans le secteur pharmaceutique et d'un sentiment positif continu de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrique | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹169,15 | ₹3 250,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹90,10 - ₹178,40 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,18% | -1,36% |
| Plus Haut Historique | ₹214,55 (Jan 29, 2024) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,16% | -1,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,30% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,94% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,73 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-641 045 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,84M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrique | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 26,24 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 815,61 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,04 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹434 000 | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹584 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹-150 000 | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-870 000 | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹-856 000 | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,06M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-1,06M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹883 077 | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,79M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹227 188 | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹426 566 | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹58,72M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-33,05M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 400 | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 9,17M | 169,85M |
| Float Shares | 2,38M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MUNOTH CAPITAL vs Authum Investment
| Métrique | MUNCAPM | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |