Comparaison Détaillée d'Actions MUNOTH CAPITAL [MUNCAPM] vs Share India [SHAREINDIA]
MUNOTH CAPITAL
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MUNOTH CAPITAL gagne sur 5 métriques, Share India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MUNOTH CAPITAL | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 26,24 | 1,57 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,73 | 22,79 | MUNOTH CAPITAL |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,39 | MUNOTH CAPITAL |
| VE/BAIIA | 1 815,61 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,25% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | -93,98% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 35,76% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-705 251 | $-84,97 M | MUNOTH CAPITAL |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,35% | -55,49% | MUNOTH CAPITAL |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $8,90 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | -34,56% | 13,89% | Share India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,02 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,04 | -0,02 | MUNOTH CAPITAL |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MUNOTH CAPITAL vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | 0,00% | 0,00% | -0,47% | -0,47% | 30,57% | 78,81% |
| Share India | -2,34% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | -0,35% | 43,04% | 181,92% | 90,59% | 255,73% | 25 146,27% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MUNOTH CAPITAL vs Share India
MUNOTH CAPITAL
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La combinaison d'une action réglementaire (placement GSM) et de résultats financiers profondément négatifs (perte significative, couverture d'intérêts négative) fait de septembre un mois critique et préoccupant pour les investisseurs de Munoth Capital Market. La société est confrontée à des défis substantiels qui nécessitent une surveillance étroite.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : MUNOTH CAPITAL vs Share India
| Métrique | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹169,15 | ₹136,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹90,10 - ₹178,40 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -5,18% | -59,54% |
| Plus Haut Historique | ₹214,55 (Jan 29, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -21,16% | -66,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,30% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,94% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,73 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-641 045 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,84M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MUNOTH CAPITAL vs Share India
| Métrique | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,80 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 26,24 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 815,61 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,04 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : MUNOTH CAPITAL vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹434 000 | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹584 000 | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹-150 000 | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-870 000 | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹-856 000 | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,06M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-1,06M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹883 077 | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,79M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹227 188 | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹426 566 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹58,72M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-33,05M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 400 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 9,17M | 218,22M |
| Float Shares | 2,38M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MUNOTH CAPITAL vs Share India
| Métrique | MUNCAPM | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |