Comparaison Détaillée d'Actions Nippon Life India [NAM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Nippon Life India
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nippon Life India gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Nippon Life India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nippon Life India | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 196,02 | 291,09 | Nippon Life India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,20 | 19,17 | Nippon Life India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,77 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | -4,67 | -3,40 | Nippon Life India |
| VE/BAIIA | 64,40 | 293,22 | Nippon Life India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,65% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 1,65% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,01% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,13 M | $-218,96 M | Nippon Life India |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,82% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 117,39 | Nippon Life India |
| Valeur d'Entreprise | $411,36 M | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 112,66 | Nippon Life India |
| Marge Brute (12M) | 4,58% | 0,17% | Nippon Life India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $90 | $3 | Nippon Life India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 2,32 | Nippon Life India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nippon Life India vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | 4,30% | 3,12% | 1,92% | 6,36% | -5,25% | -33,81% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | -46,82% | 153,79% | 183,95% | 406,89% | 449,25% | 449,25% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nippon Life India vs Indo Thai Securities
Nippon Life India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une performance positive continue pour Nippon Life India Asset Management, avec de fortes hausses des actions, des relèvements d'analystes et des programmes d'incitation pour les employés. Bien que les préoccupations concernant les valorisations subsistent, le récit général est celui de la croissance et d'un élan positif, ce qui en fait un mois significatif pour les investisseurs.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrique | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹522,17M | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 207 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 174 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹92,00 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹68,64 - ₹173,00 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -46,82% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹198,00 (Sep 02, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,54% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,60% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,01 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,69 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,34M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,57M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrique | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 196,02 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,67 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,20 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹522,17M | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹411,36M | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 64,40 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,01 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Nippon Life India vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹118,41M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹112,98M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹5,43M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,70M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹2,34M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,96M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹400 000 | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,56M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,50M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹94,28M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,96M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹113,51M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹29,69M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,14M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 207 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 174 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 5,39M | 116,92M |
| Float Shares | 482 054 | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nippon Life India vs Indo Thai Securities
| Métrique | NAM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |