Comparaison Détaillée d'Actions Nippon Life India [NAM] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Nippon Life India
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nippon Life India gagne sur 8 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nippon Life India | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 196,02 | 162,57 | Tata Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,20 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,01 | Nippon Life India |
| Ratio PEG | -4,67 | 13,99 | Nippon Life India |
| VE/BAIIA | 64,40 | 65,46 | Nippon Life India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,65% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 1,65% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 1,00% | Nippon Life India |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,01% | 0,90% | Nippon Life India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,13 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,41% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,82% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 173,13 | Nippon Life India |
| Valeur d'Entreprise | $411,36 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 57,02 | Nippon Life India |
| Marge Brute (12M) | 4,58% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $90 | $61 | Nippon Life India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,45 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nippon Life India vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | 4,30% | 3,12% | 1,92% | 6,36% | -5,25% | -33,81% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Life India | -46,82% | 153,79% | 183,95% | 406,89% | 449,25% | 449,25% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nippon Life India vs Tata Investment
Nippon Life India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une performance positive continue pour Nippon Life India Asset Management, avec de fortes hausses des actions, des relèvements d'analystes et des programmes d'incitation pour les employés. Bien que les préoccupations concernant les valorisations subsistent, le récit général est celui de la croissance et d'un élan positif, ce qui en fait un mois significatif pour les investisseurs.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrique | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹522,17M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 207 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 174 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹92,00 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹68,64 - ₹173,00 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -46,82% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹198,00 (Sep 02, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,54% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,60% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,01 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,69 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹16,34M | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,57M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrique | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 196,02 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,67 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,98 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,20 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹522,17M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹411,36M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 64,40 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,01 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Nippon Life India vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹118,41M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹112,98M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹5,43M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,70M | N/A |
| BAIIA | ₹2,34M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,96M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹400 000 | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,56M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,50M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹94,28M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,96M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹113,51M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹29,69M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,14M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 207 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 174 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 5,39M | 50,60M |
| Float Shares | 482 054 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nippon Life India vs Tata Investment
| Métrique | NAM | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 10, 2025 |