Comparaison Détaillée d'Actions Narbada Gems [NARBADA] vs Goldiam [GOLDIAM]
Narbada Gems
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Goldiam
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Narbada Gems gagne sur 10 métriques, Goldiam gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Narbada Gems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Narbada Gems | Goldiam | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 32,81 | Narbada Gems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,68 | 5,71 | Narbada Gems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,91 | 3,63 | Goldiam |
| Ratio PEG | -3,46 | 0,62 | Narbada Gems |
| VE/BAIIA | 19,46 | 23,02 | Narbada Gems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,64% | 15,20% | Goldiam |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,21% | 17,23% | Narbada Gems |
| Marge BAIIA (12M) | 18,21% | 17,23% | Narbada Gems |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 18,64% | Goldiam |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 13,10% | Goldiam |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,24 M | $-203,67 M | Narbada Gems |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,50% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,73% | 13,07% | Goldiam |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 5,29 | Narbada Gems |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $40,13 Md | Goldiam |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 4,74 | Narbada Gems |
| Marge Brute (12M) | 26,96% | 30,78% | Goldiam |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $79 | Goldiam |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,20 | $12,06 | Goldiam |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | 0,98 | Narbada Gems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Narbada Gems vs Goldiam
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | 2,17% | 0,01% | 13,73% | 24,92% | 24,28% | 4,18% |
| Goldiam | -0,55% | 0,25% | 12,38% | 11,08% | 5,03% | 5,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | -10,73% | 19,17% | 294,14% | 814,40% | 652,80% | 254,79% |
| Goldiam | 13,07% | 199,15% | 1 479,36% | 5 013,92% | 730,42% | 509,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Narbada Gems vs Goldiam
Narbada Gems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Narbada Gems connaît une déconnexion entre sa performance financière et l'activité boursière. Alors que les ventes et les bénéfices sont en baisse, l'action a affiché de solides gains à court terme, créant une perspective d'investissement mitigée. La prochaine assemblée générale sera essentielle pour que les investisseurs évaluent les perspectives de redressement de la société.
Goldiam
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois très positif pour Goldiam International, marqué par une commande d'exportation majeure, de solides performances financières révélées dans l'analyse de leur rapport annuel, et des mesures stratégiques proactives pour faire face aux barrières commerciales et élargir leur présence dans le commerce de détail. Ces développements signalent collectivement un fort potentiel de croissance et une confiance accrue des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Narbada Gems vs Goldiam
| Métrique | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹44,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 805 | 948 072 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 374 | 1 053 303 |
| Dernière Clôture | ₹70,07 | ₹397,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹48,05 - ₹76,00 | ₹251,35 - ₹569,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,80% | -30,14% |
| Plus Haut Historique | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹569,00 (Jan 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,61% | -30,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,91 | 3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹69,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹26,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,22M | ₹55,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,88M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Narbada Gems vs Goldiam
| Métrique | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 32,81 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,46 | 0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 5,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,68 | 5,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹44,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,79B | ₹40,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 4,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,46 | 23,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹69,30 |
Comparaison des États Financiers : Narbada Gems vs Goldiam
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹207,40M | ₹2,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹151,48M | ₹1,59B |
| Bénéfice Brut | ₹55,92M | ₹707,01M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹37,77M | ₹395,87M |
| BAIIA | ₹38,27M | ₹471,16M |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,17M | ₹453,97M |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,85M | ₹117,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹23,32M | ₹336,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,30M | ₹1,81B |
| Total des Actifs Circulants | ₹862,50M | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹369,74M | ₹1,27B |
| Dette à Long Terme | ₹501 000 | ₹144,13M |
| Total des Capitaux Propres | ₹545,34M | ₹7,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹42,84M | ₹589,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 805 | 948 072 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 374 | 1 053 303 |
| Shares Outstanding | 21,16M | 106,80M |
| Float Shares | 2,88M | 40,94M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Narbada Gems vs Goldiam
| Métrique | NARBADA | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |