Comparaison Détaillée d'Actions Narbada Gems [NARBADA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Narbada Gems
BSE
Chargement en cours...
Kalyan Jewellers
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Narbada Gems gagne sur 13 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Narbada Gems semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Narbada Gems | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 64,79 | Narbada Gems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,68 | 10,80 | Narbada Gems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,91 | 103,24 | Narbada Gems |
| Ratio PEG | -3,46 | 1,35 | Narbada Gems |
| VE/BAIIA | 19,46 | 38,43 | Narbada Gems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,64% | 2,99% | Narbada Gems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,21% | 5,65% | Narbada Gems |
| Marge BAIIA (12M) | 18,21% | 5,65% | Narbada Gems |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 4,73% | Narbada Gems |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,24 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,73% | -29,50% | Narbada Gems |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 1,94 | Narbada Gems |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $559,97 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 2,09 | Kalyan Jewellers |
| Marge Brute (12M) | 26,96% | 13,87% | Narbada Gems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,20 | $7,77 | Kalyan Jewellers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | 0,10 | Narbada Gems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | 2,17% | 0,01% | 13,73% | 24,92% | 24,28% | 4,18% |
| Kalyan Jewellers | -0,70% | 1,82% | -1,00% | -0,94% | 20,33% | -33,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | -10,73% | 19,17% | 294,14% | 814,40% | 652,80% | 254,79% |
| Kalyan Jewellers | -29,50% | 452,87% | 584,84% | 584,84% | 584,84% | 584,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
Narbada Gems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Narbada Gems connaît une déconnexion entre sa performance financière et l'activité boursière. Alors que les ventes et les bénéfices sont en baisse, l'action a affiché de solides gains à court terme, créant une perspective d'investissement mitigée. La prochaine assemblée générale sera essentielle pour que les investisseurs évaluent les perspectives de redressement de la société.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Kalyan Jewellers, la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par la baisse des bénéfices. Les signaux positifs des relèvements d'analystes et de l'activité des investisseurs sont contrebalancés par des pressions sur les marges et l'incertitude entourant la GST 2.0, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrique | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹525,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 805 | 3 401 055 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 374 | 5 978 042 |
| Dernière Clôture | ₹70,07 | ₹511,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹48,05 - ₹76,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -7,80% | -35,71% |
| Plus Haut Historique | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -31,61% | -35,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,91 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,22M | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,88M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrique | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 64,79 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,46 | 1,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 1,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,68 | 10,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹525,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,79B | ₹559,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 2,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,46 | 38,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹207,40M | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹151,48M | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹55,92M | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹37,77M | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹38,27M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,17M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,85M | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹23,32M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,30M | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹862,50M | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹369,74M | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹501 000 | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹545,34M | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹42,84M | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 805 | 3 401 055 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 374 | 5 978 042 |
| Shares Outstanding | 21,16M | 1,03B |
| Float Shares | 2,88M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Narbada Gems vs Kalyan Jewellers
| Métrique | NARBADA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |