Comparaison Détaillée d'Actions Narbada Gems [NARBADA] vs Titan Company [TITAN]
Narbada Gems
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Titan Company
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Narbada Gems gagne sur 13 métriques, Titan Company gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Narbada Gems semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Narbada Gems | Titan Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 92,02 | Narbada Gems |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,68 | 26,45 | Narbada Gems |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 50,91 | 178,74 | Narbada Gems |
| Ratio PEG | -3,46 | 61,64 | Narbada Gems |
| VE/BAIIA | 19,46 | 61,72 | Narbada Gems |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,64% | 5,52% | Narbada Gems |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,21% | 9,12% | Narbada Gems |
| Marge BAIIA (12M) | 18,21% | 9,12% | Narbada Gems |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 31,76% | Titan Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 8,67% | Titan Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,24 M | $-10,35 Md | Narbada Gems |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,32% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,73% | -7,53% | Titan Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 5,35 | Narbada Gems |
| Valeur d'Entreprise | $1,79 Md | $3 258,53 Md | Titan Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 5,39 | Narbada Gems |
| Marge Brute (12M) | 26,96% | 17,14% | Narbada Gems |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $682 | Titan Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,20 | $37,63 | Titan Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | 0,34 | Narbada Gems |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Narbada Gems vs Titan Company
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | 2,17% | 0,01% | 13,73% | 24,92% | 24,28% | 4,18% |
| Titan Company | -1,18% | -2,03% | -1,22% | 1,25% | 13,94% | 7,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems | -10,73% | 19,17% | 294,14% | 814,40% | 652,80% | 254,79% |
| Titan Company | -7,53% | 31,39% | 216,52% | 980,90% | 1 997,80% | 15 126,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Narbada Gems vs Titan Company
Narbada Gems
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Narbada Gems connaît une déconnexion entre sa performance financière et l'activité boursière. Alors que les ventes et les bénéfices sont en baisse, l'action a affiché de solides gains à court terme, créant une perspective d'investissement mitigée. La prochaine assemblée générale sera essentielle pour que les investisseurs évaluent les perspectives de redressement de la société.
Titan Company
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contrastés pour Titan. Si le chiffre d'affaires a continué de croître, la rentabilité a diminué et l'action a été déclassée. Cela crée une image d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à équilibrer le potentiel à long terme de la société avec les défis à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Narbada Gems vs Titan Company
| Métrique | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹3,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 805 | 711 804 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 374 | 1 057 868 |
| Dernière Clôture | ₹70,07 | ₹3 470,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹48,05 - ₹76,00 | ₹2 925,00 - ₹3 867,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,80% | -10,27% |
| Plus Haut Historique | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹3 886,95 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -31,61% | -10,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 50,91 | 178,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹130,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹26,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,22M | ₹-5 409 999 872 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,88M | ₹-47 976 251 392 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Narbada Gems vs Titan Company
| Métrique | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,44 | 92,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,64 |
| Ratio PEG | -3,46 | 61,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 5,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,68 | 26,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹3,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,79B | ₹3,26T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 5,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,46 | 61,72 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹25,79 | ₹130,93 |
Comparaison des États Financiers : Narbada Gems vs Titan Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹207,40M | ₹138,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹151,48M | ₹115,15B |
| Bénéfice Brut | ₹55,92M | ₹23,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹37,77M | ₹13,54B |
| BAIIA | ₹38,27M | ₹16,53B |
| Revenu Avant Impôts | ₹31,17M | ₹12,18B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,85M | ₹3,47B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹23,32M | ₹8,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,30M | ₹4,07B |
| Total des Actifs Circulants | ₹862,50M | ₹344,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹369,74M | ₹257,93B |
| Dette à Long Terme | ₹501 000 | ₹29,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹545,34M | ₹116,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹42,84M | ₹36,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 805 | 711 804 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 374 | 1 057 868 |
| Shares Outstanding | 21,16M | 887,05M |
| Float Shares | 2,88M | 319,98M |
| % Held by Insiders | 0,86% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Narbada Gems vs Titan Company
| Métrique | NARBADA | TITAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 08, 2025 |