Comparaison Détaillée d'Actions National Standard [NATIONSTD] vs Macrotech Developers [LODHA]
National Standard
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Macrotech Developers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : National Standard gagne sur 5 métriques, Macrotech Developers gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Standard | Macrotech Developers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 302,78 | 37,59 | Macrotech Developers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,79 | 5,50 | Macrotech Developers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 35,04 | National Standard |
| Ratio PEG | -4,82 | 0,91 | National Standard |
| VE/BAIIA | -2 987,98 | 26,00 | National Standard |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 51,76% | 20,32% | National Standard |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,32% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,85% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,76% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-82,60 M | $10,91 Md | Macrotech Developers |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | -60,21% | -5,14% | Macrotech Developers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 156,12 | 7,62 | Macrotech Developers |
| Valeur d'Entreprise | $34,82 Md | $1 136,53 Md | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 156,11 | 7,79 | Macrotech Developers |
| Marge Brute (12M) | N/A | 40,00% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $146 | Macrotech Developers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,75 | $29,61 | Macrotech Developers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,17 | National Standard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions National Standard vs Macrotech Developers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Standard | 0,94% | -0,70% | -3,22% | -32,68% | -49,57% | -60,06% |
| Macrotech Developers | 0,19% | -2,46% | -7,36% | -18,69% | -8,60% | -18,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Standard | -60,21% | -64,04% | 214,78% | 9 988,32% | 9 988,32% | 9 988,32% |
| Macrotech Developers | -5,14% | 121,20% | 319,45% | 319,45% | 319,45% | 319,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : National Standard vs Macrotech Developers
National Standard
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois considérablement négatif pour National Standard (India) Ltd. en raison d'une baisse drastique du chiffre d'affaires et d'un cours de l'action en difficulté. Bien qu'un achat par un initié ait offert un léger signal positif, le récit global pointe vers des défis substantiels et un risque d'investissement élevé, faisant de ce mois un mois critique pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Macrotech Developers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Macrotech Developers a rapporté des résultats solides pour le T1 FY26 avec une croissance significative d'une année sur l'autre de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, et a fourni des perspectives optimistes pour FY26. Cependant, une recommandation 'Vente Forte' issue de l'analyse technique et une valorisation mitigée créent un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : National Standard vs Macrotech Developers
| Métrique | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,41B | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 190 | 1 082 628 |
| Volume Moyen 90 Jours | 216 | 1 022 644 |
| Dernière Clôture | ₹1 757,40 | ₹1 115,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 700,00 - ₹4 574,00 | ₹1 035,15 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -61,58% | -27,17% |
| Plus Haut Historique | ₹19 000,00 (Nov 15, 2021) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -90,75% | -32,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,63% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,52% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 35,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹136,17 | ₹202,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹46,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 741 000 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹131,99M | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Standard vs Macrotech Developers
| Métrique | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 302,78 | 37,59 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,97 |
| Ratio PEG | -4,82 | 0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 156,12 | 7,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,79 | 5,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹35,41B | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹34,82B | ₹1,14T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 156,11 | 7,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2 987,98 | 26,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹136,17 | ₹202,27 |
Comparaison des États Financiers : National Standard vs Macrotech Developers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹34,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹0 | ₹20,95B |
| Bénéfice Brut | ₹0 | ₹13,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-28,50M | ₹9,19B |
| BAIIA | ₹-28,50M | ₹11,17B |
| Revenu Avant Impôts | ₹14,87M | ₹9,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,00M | ₹2,28B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,87M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,58M | ₹9,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,70B | ₹469,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹48,18M | ₹278,16B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹12,27B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,72B | ₹202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,52B | ₹91,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹15,40M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹22,44B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹68,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹10,86B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-27,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 190 | 1 082 628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 216 | 1 022 644 |
| Shares Outstanding | 20,00M | 997,57M |
| Float Shares | 313 800 | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,98% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Standard vs Macrotech Developers
| Métrique | NATIONSTD | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |