Comparaison Détaillée d'Actions Naysaa Securities [NAYSAA] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Naysaa Securities
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Naysaa Securities gagne sur 6 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Ambuja semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Naysaa Securities | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 379,26 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,62 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,14 | 7,62 | Naysaa Securities |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 | N/A |
| VE/BAIIA | 30,37 | 11,18 | Gujarat Ambuja |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,57% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,57% | 4,71% | Naysaa Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 6,57% | 4,71% | Naysaa Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,61% | 8,30% | Naysaa Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,99% | 6,95% | Naysaa Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $111,94 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,45% | -24,79% | Naysaa Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 1,02 | Gujarat Ambuja |
| Valeur d'Entreprise | $1,09 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,03 | 0,90 | Gujarat Ambuja |
| Marge Brute (12M) | 4,96% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $105 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $5,19 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,20 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naysaa Securities | -1,50% | -3,19% | -10,43% | -10,14% | -36,96% | -29,21% |
| Gujarat Ambuja | -1,16% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naysaa Securities | -9,45% | 290,54% | 1 229,29% | 3 088,61% | 3 247,51% | 3 247,51% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
Naysaa Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En septembre, Naysaa Securities a annoncé un ROE solide mais également une baisse significative des ventes, créant une image d'investissement mitigée. L'augmentation des participations des FII ajoute un élément positif, mais la valorisation élevée et la volatilité récente du cours de l'action appellent à la prudence. Ces développements sont importants pour que les investisseurs évaluent les perspectives d'avenir de la société.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrique | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 216 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 812 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹503,80 | ₹105,56 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹490,00 - ₹1 164,90 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -56,75% | -28,17% |
| Plus Haut Historique | ₹1 198,90 (Jul 01, 2025) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -57,98% | -49,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,14 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹112,19M | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹14,88M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrique | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 379,26 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,07B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,09B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,03 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,37 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹102,28M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹97,20M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹5,08M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹720 000 | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹7,60M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹6,40M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹847 000 | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,55M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,28M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹210,02M | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹35,95M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹4,16M | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹172,80M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 216 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 812 | 338 138 |
| Shares Outstanding | N/A | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Naysaa Securities vs Gujarat Ambuja
| Métrique | NAYSAA | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |