Comparaison Détaillée d'Actions NTC Industries [NTCIND] vs Godfrey Phillips [GODFRYPHLP]
NTC Industries
BSE
Chargement en cours...
Godfrey Phillips
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NTC Industries gagne sur 10 métriques, Godfrey Phillips gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. NTC Industries semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NTC Industries | Godfrey Phillips | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,06 | 43,23 | NTC Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,33 | 10,93 | NTC Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 36,68 | 3,41 | Godfrey Phillips |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 | NTC Industries |
| VE/BAIIA | 12,59 | 44,69 | NTC Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,87% | 19,97% | Godfrey Phillips |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,92% | 20,82% | NTC Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 27,92% | 20,82% | NTC Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,41% | 20,41% | Godfrey Phillips |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,46% | 15,38% | Godfrey Phillips |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-22,66 M | $-605,00 M | NTC Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,66% | 49,31% | Godfrey Phillips |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 9,57 | NTC Industries |
| Valeur d'Entreprise | $3,55 Md | $575,49 Md | Godfrey Phillips |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,86 | 9,58 | NTC Industries |
| Marge Brute (12M) | 24,98% | 41,77% | Godfrey Phillips |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $1 158 | Godfrey Phillips |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,43 | $255,79 | Godfrey Phillips |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,34 | NTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NTC Industries vs Godfrey Phillips
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries | -1,98% | -2,53% | 16,42% | -3,18% | 5,76% | -15,34% |
| Godfrey Phillips | -1,26% | 8,60% | 11,02% | 31,11% | 113,83% | 116,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTC Industries | -0,66% | 96,66% | 526,73% | 445,86% | 266,48% | 464,06% |
| Godfrey Phillips | 49,31% | 893,45% | 1 051,33% | 1 549,68% | 3 015,91% | 5 111,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NTC Industries vs Godfrey Phillips
NTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
NTC Industries a annoncé une croissance exceptionnelle de ses bénéfices et a reçu des perspectives positives à long terme, ce qui indique un renforcement de son potentiel d'investissement. Bien qu'il y ait une certaine volatilité du cours de l'action et un changement dans la détention des actions, le récit global du mois est positif, stimulé par une solide performance financière et un intérêt institutionnel accru.
Godfrey Phillips
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Godfrey Phillips India a annoncé de solides résultats financiers au T3 2025 et pour l'exercice 2025, entraînant une appréciation significative du cours de l'action. Cependant, l'action se négocie à une valorisation premium et fait face à des vents contraires réglementaires potentiels dus à des augmentations d'impôts proposées, créant une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrique | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,86B | ₹576,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 16 558 | 668 628 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 106 | 581 812 |
| Dernière Clôture | ₹190,75 | ₹10 787,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹159,95 - ₹247,80 | ₹4 112,45 - ₹11 465,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,02% | -5,91% |
| Plus Haut Historique | ₹294,90 (Dec 09, 2024) | ₹11 465,00 (Aug 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -35,32% | -5,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,65% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,72% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 36,68 | 3,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹146,79 | ₹1 012,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,05 | ₹40,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-103 797 000 | ₹3,25B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹113,69M | ₹10,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹151,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrique | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,06 | 43,23 |
| C/B Prospectif | N/A | 32,31 |
| Ratio PEG | 0,08 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,08 | 9,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,33 | 10,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,86B | ₹576,21B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,55B | ₹575,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,86 | 9,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,59 | 44,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹146,79 | ₹1 012,01 |
Comparaison des États Financiers : NTC Industries vs Godfrey Phillips
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹244,89M | ₹14,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹183,73M | ₹8,58B |
| Bénéfice Brut | ₹61,16M | ₹6,16B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹53,54M | ₹3,09B |
| BAIIA | ₹96,99M | ₹4,79B |
| Revenu Avant Impôts | ₹75,65M | ₹4,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹18,97M | ₹917,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹56,68M | ₹3,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,66M | ₹142,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹878,35M | ₹30,02B |
| Total des Passifs Circulants | ₹307,92M | ₹14,32B |
| Dette à Long Terme | ₹738,40M | ₹1,22B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,10B | ₹52,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹800,80M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹83,90M | ₹6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 558 | 668 628 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 11 106 | 581 812 |
| Shares Outstanding | 14,52M | 51,99M |
| Float Shares | 3,79M | 15,49M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NTC Industries vs Godfrey Phillips
| Métrique | NTCIND | GODFRYPHLP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹151,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹65,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹195,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |