Comparaison Détaillée d'Actions Nutricircle [NUTRICIRCLE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Nutricircle
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nutricircle gagne sur 3 métriques, Nestle India gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Nestle India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nutricircle | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,18 | 72,48 | Nutricircle |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 32,30 | 56,26 | Nutricircle |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,87 | 29,11 | Nutricircle |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 372,61 | 49,29 | Nestle India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,76% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,43% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 1,43% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,09% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,80% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-39,82 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -25,88% | -5,91% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,13 | 11,04 | Nestle India |
| Valeur d'Entreprise | $1,95 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 39,79 | 11,10 | Nestle India |
| Marge Brute (12M) | 7,82% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,17 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,48 | 0,23 | Nestle India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nutricircle vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricircle | 1,99% | 8,20% | 40,85% | 107,44% | -5,68% | -12,65% |
| Nestle India | 1,01% | 2,53% | -0,51% | -2,42% | 5,09% | 8,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutricircle | -25,88% | 153,50% | 334,69% | 1 997,75% | 12 346,67% | 12 346,67% |
| Nestle India | -5,91% | 24,86% | 53,17% | 260,55% | 639,02% | 124,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Nutricircle vs Nestle India
Nutricircle
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Nutricircle, avec une solide performance boursière à long terme compensée par un déclin significatif de la rentabilité trimestrielle. L'attention des analystes et l'activité continue des investisseurs ajoutent de la complexité au tableau d'investissement, faisant de ce mois un mois notable pour la société.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Nutricircle vs Nestle India
| Métrique | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,94B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 47 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 46 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹186,70 | ₹1 181,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹90,00 - ₹251,90 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,88% | -9,79% |
| Plus Haut Historique | ₹310,50 (May 08, 2000) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,87% | -57,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,76% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,87 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,78 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,33 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-37 561 000 | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,21M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nutricircle vs Nestle India
| Métrique | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,18 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -0,13 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,13 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 32,30 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,94B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,95B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 39,79 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 372,61 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,48 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,78 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Nutricircle vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹21,92M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹20,20M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹1,71M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹314 000 | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹320 000 | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹314 000 | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹314 000 | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,88M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹67,02M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,16M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹8,04M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹57,98M | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-44,77M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹98 000 | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 47 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 46 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 1,93B |
| Float Shares | 97 863 | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,99% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nutricircle vs Nestle India
| Métrique | NUTRICIRCLE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |