Comparaison Détaillée d'Actions Ontic Finserve [ONTIC] vs Authum Investment [AIIL]
Ontic Finserve
BSE
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ontic Finserve gagne sur 8 métriques, Authum Investment gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ontic Finserve | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 12,47 | Ontic Finserve |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,41 | 3,46 | Authum Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,26 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,89 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 6,57 | 11,61 | Ontic Finserve |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 70,45% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 90,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 90,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,24% | 28,87% | Ontic Finserve |
| Rendement des Actifs (12M) | 33,11% | 26,36% | Ontic Finserve |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,65 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 224,53% | 74,02% | Ontic Finserve |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 11,73 | Ontic Finserve |
| Valeur d'Entreprise | $160,66 M | $526,50 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 12,09 | Ontic Finserve |
| Marge Brute (12M) | 97,40% | 97,25% | Ontic Finserve |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $240,78 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ontic Finserve vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 9,30% | 54,95% | 145,71% | 115,00% | 138,89% | 156,72% |
| Authum Investment | 1,41% | -6,17% | -5,13% | 12,06% | 93,07% | 57,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 224,53% | 7,50% | -76,11% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Authum Investment | 74,02% | 247,21% | 247,21% | 247,21% | 247,21% | 247,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ontic Finserve vs Authum Investment
Ontic Finserve
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois dynamique pour Ontic Finserve, marqué par une forte hausse du cours de l'action suivie d'une baisse significative et d'une enquête réglementaire. Bien que la société ait déclaré une croissance impressionnante de ses bénéfices, la tendance sous-jacente des revenus reste une préoccupation, créant un récit d'investissement mitigé.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré un mois difficile pour Authum, avec une mise en accusation par le CBI, une baisse de la rentabilité, une rétrogradation de l'action et des ventes d'initiés qui ont éclipsé l'investissement stratégique dans Serovia Pharma. Ces développements négatifs augmentent considérablement le profil de risque de l'investissement, en faisant une période critique pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrique | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹504,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 433 992 | 260 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 298 333 | 274 744 |
| Dernière Clôture | ₹1,88 | ₹3 007,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,52 - ₹1,89 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -0,53% | -8,73% |
| Plus Haut Historique | ₹35,10 (Jan 17, 2022) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,64% | -8,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 37,16% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,70% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,26 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹17,22M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,13M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrique | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 12,47 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 11,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,41 | 3,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹504,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹160,66M | ₹526,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 12,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,57 | 11,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Ontic Finserve vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,61M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹146 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹5,47M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,06M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹5,37M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,36M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,35M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,01M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹346 000 | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹39,64M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹8,57M | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹31,09M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-58,91M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹30 000 | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 433 992 | 260 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 298 333 | 274 744 |
| Shares Outstanding | 90,00M | 169,85M |
| Float Shares | 80,96M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ontic Finserve vs Authum Investment
| Métrique | ONTIC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |