Comparaison Détaillée d'Actions Ontic Finserve [ONTIC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Ontic Finserve
BSE
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Indo Thai Securities
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ontic Finserve gagne sur 13 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Ontic Finserve semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ontic Finserve | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 253,45 | Ontic Finserve |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,41 | 16,86 | Ontic Finserve |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,26 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,96 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 6,57 | 257,23 | Ontic Finserve |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 70,45% | 38,64% | Ontic Finserve |
| Marge Opérationnelle (12M) | 90,68% | 71,51% | Ontic Finserve |
| Marge BAIIA (12M) | 90,68% | 71,51% | Ontic Finserve |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,24% | 4,56% | Ontic Finserve |
| Rendement des Actifs (12M) | 33,11% | 3,62% | Ontic Finserve |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,65 M | $-218,96 M | Ontic Finserve |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 224,53% | 243,37% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 103,22 | Ontic Finserve |
| Valeur d'Entreprise | $160,66 M | $29,35 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 98,83 | Ontic Finserve |
| Marge Brute (12M) | 97,40% | 0,17% | Ontic Finserve |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $3 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $1,02 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 2,04 | Ontic Finserve |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 9,30% | 54,95% | 145,71% | 115,00% | 138,89% | 156,72% |
| Indo Thai Securities | 4,12% | 22,67% | 60,36% | 43,42% | 33,92% | 93,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 224,53% | 7,50% | -76,11% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Indo Thai Securities | 243,37% | 1 525,91% | 14 588,64% | 13 294,82% | 11 597,74% | 11 597,74% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
Ontic Finserve
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois dynamique pour Ontic Finserve, marqué par une forte hausse du cours de l'action suivie d'une baisse significative et d'une enquête réglementaire. Bien que la société ait déclaré une croissance impressionnante de ses bénéfices, la tendance sous-jacente des revenus reste une préoccupation, créant un récit d'investissement mitigé.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
| Métrique | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹30,68B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 433 992 | 1 256 998 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 298 333 | 714 417 |
| Dernière Clôture | ₹1,88 | ₹269,17 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,52 - ₹1,89 | ₹76,49 - ₹269,75 |
| % du Plus Haut 52S | -0,53% | -0,22% |
| Plus Haut Historique | ₹35,10 (Jan 17, 2022) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,64% | -87,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 37,16% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,70% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,26 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹17,22M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,13M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
| Métrique | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 253,45 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -2,96 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 103,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,41 | 16,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹30,68B |
| Valeur d'Entreprise | ₹160,66M | ₹29,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 98,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,57 | 257,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 2,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,61M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹146 000 | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹5,47M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,06M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹5,37M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,36M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,35M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,01M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹346 000 | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹39,64M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹8,57M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹31,09M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-58,91M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹30 000 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 433 992 | 1 256 998 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 298 333 | 714 417 |
| Shares Outstanding | 90,00M | 116,92M |
| Float Shares | 80,96M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ontic Finserve vs Indo Thai Securities
| Métrique | ONTIC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |