Comparaison Détaillée d'Actions Ontic Finserve [ONTIC] vs Share India [SHAREINDIA]
Ontic Finserve
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ontic Finserve gagne sur 11 métriques, Share India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Ontic Finserve semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ontic Finserve | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 9,60 | Ontic Finserve |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,41 | 1,45 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,26 | 22,79 | Ontic Finserve |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,38 | Share India |
| VE/BAIIA | 6,57 | 1,25 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 70,45% | 24,50% | Ontic Finserve |
| Marge Opérationnelle (12M) | 90,68% | 35,76% | Ontic Finserve |
| Marge BAIIA (12M) | 90,68% | 35,76% | Ontic Finserve |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,24% | 13,95% | Ontic Finserve |
| Rendement des Actifs (12M) | 33,11% | 8,67% | Ontic Finserve |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-3,65 M | $-84,97 M | Ontic Finserve |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,85% | N/A |
| Rendement 1 An | 224,53% | -61,16% | Ontic Finserve |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 2,31 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $160,66 M | $6,50 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 0,52 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 97,40% | 13,89% | Ontic Finserve |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,20 | $13,34 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 0,07 | Ontic Finserve |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ontic Finserve vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 9,30% | 54,95% | 145,71% | 115,00% | 138,89% | 156,72% |
| Share India | 0,79% | -10,00% | -14,96% | -29,59% | -21,48% | -57,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontic Finserve | 224,53% | 7,50% | -76,11% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Share India | -61,16% | -48,96% | 537,92% | 516,42% | 516,42% | 516,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ontic Finserve vs Share India
Ontic Finserve
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois dynamique pour Ontic Finserve, marqué par une forte hausse du cours de l'action suivie d'une baisse significative et d'une enquête réglementaire. Bien que la société ait déclaré une croissance impressionnante de ses bénéfices, la tendance sous-jacente des revenus reste une préoccupation, créant un récit d'investissement mitigé.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ontic Finserve vs Share India
| Métrique | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹27,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 433 992 | 448 249 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 298 333 | 361 570 |
| Dernière Clôture | ₹1,88 | ₹129,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,52 - ₹1,89 | ₹127,60 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -0,53% | -61,70% |
| Plus Haut Historique | ₹35,10 (Jan 17, 2022) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,64% | -68,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 37,16% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,70% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,26 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹17,22M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,13M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ontic Finserve vs Share India
| Métrique | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 9,60 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,02 | -0,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,96 | 2,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,41 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹163,91M | ₹27,94B |
| Valeur d'Entreprise | ₹160,66M | ₹6,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,18 | 0,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,57 | 1,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,39 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Ontic Finserve vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,61M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹146 000 | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹5,47M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹5,06M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹5,37M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,36M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,35M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,01M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹346 000 | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹39,64M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹8,57M | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹31,09M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-58,91M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹30 000 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 433 992 | 448 249 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 298 333 | 361 570 |
| Shares Outstanding | 90,00M | 218,22M |
| Float Shares | 80,96M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,10% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ontic Finserve vs Share India
| Métrique | ONTIC | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 10, 2025 |