Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Deepak Nitrite [DEEPAKNTR]
Optimus Finance
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Deepak Nitrite
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 8 métriques, Deepak Nitrite gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Deepak Nitrite semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optimus Finance | Deepak Nitrite | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 40,51 | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 4,56 | Optimus Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,08 | 23,36 | Deepak Nitrite |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,91 | Deepak Nitrite |
| VE/BAIIA | 12,33 | 25,54 | Optimus Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,75% | 7,58% | Deepak Nitrite |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 7,32% | Deepak Nitrite |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 7,32% | Deepak Nitrite |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,10% | 11,85% | Deepak Nitrite |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | 9,03% | Deepak Nitrite |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-156,11 M | $-5,12 Md | Optimus Finance |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,41% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,66% | -37,07% | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 3,14 | Optimus Finance |
| Valeur d'Entreprise | $1,90 Md | $249,69 Md | Deepak Nitrite |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 3,12 | Optimus Finance |
| Marge Brute (12M) | 17,50% | 21,99% | Deepak Nitrite |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $587 | Deepak Nitrite |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $44,51 | Deepak Nitrite |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,77 | 0,14 | Optimus Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Deepak Nitrite
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Deepak Nitrite | 0,48% | -3,83% | 2,40% | -10,09% | -1,47% | -28,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2 169,62% |
| Deepak Nitrite | -37,07% | -19,97% | 147,85% | 2 616,70% | 9 233,33% | 9 898,88% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Optimus Finance vs Deepak Nitrite
Optimus Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a vu une nette tendance négative du cours de l'action d'Optimus Finance, associée à une dégradation des analystes. Bien que la société poursuive son expansion et maintienne sa conformité réglementaire, le sentiment général est baissier, ce qui en fait un mois modérément significatif mais préoccupant pour les investisseurs.
Deepak Nitrite
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Deepak Nitrite, avec des résultats financiers en baisse et des perspectives techniques baissières tempérées par des investissements significatifs en R&D et en capacité de production. Les signaux mitigés et la divergence des analystes créent de l'incertitude, ce qui en fait un mois modérément important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Deepak Nitrite
| Métrique | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹250,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 589 | 185 457 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 794 | 237 419 |
| Dernière Clôture | ₹17,74 | ₹1 789,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹1 733,90 - ₹3 011,15 |
| % du Plus Haut 52S | -38,83% | -40,58% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹3 169,00 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -38,83% | -43,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,08 | 23,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹395,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹66,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-277 362 000 | ₹7,00B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,09M | ₹6,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Deepak Nitrite
| Métrique | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 40,51 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,13 |
| Ratio PEG | 0,03 | -0,91 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 3,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 4,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹250,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,90B | ₹249,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 3,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,33 | 25,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,77 | 0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹395,08 |
Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Deepak Nitrite
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹397,51M | ₹18,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹327,94M | ₹14,74B |
| Bénéfice Brut | ₹69,57M | ₹4,16B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,50M | ₹1,38B |
| BAIIA | ₹29,27M | ₹2,14B |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,04M | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,80M | ₹424,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹24,24M | ₹1,12B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹105,94M | ₹1,79B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,30B | ₹32,97B |
| Total des Passifs Circulants | ₹443,48M | ₹9,23B |
| Dette à Long Terme | ₹48,85M | ₹11,14B |
| Total des Capitaux Propres | ₹952,58M | ₹54,25B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹216,76M | ₹48,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹63,28M | ₹24,00B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84 589 | 185 457 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526 794 | 237 419 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 136,39M |
| Float Shares | 15,98M | 67,98M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Deepak Nitrite
| Métrique | OPTIFIN | DEEPAKNTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 04, 2025 |