Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Foseco India Limited [FOSECOIND]
Optimus Finance
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Foseco India Limited
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 8 métriques, Foseco India Limited gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Foseco India Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optimus Finance | Foseco India Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 43,33 | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 9,62 | Optimus Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,08 | 0,42 | Foseco India Limited |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,64 | Optimus Finance |
| VE/BAIIA | 12,33 | 32,40 | Optimus Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,75% | 14,05% | Foseco India Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 15,72% | Foseco India Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,10% | 24,30% | Foseco India Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | 11,97% | Foseco India Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-156,11 M | $267,09 M | Foseco India Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,54% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,66% | 18,08% | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 6,10 | Optimus Finance |
| Valeur d'Entreprise | $1,90 Md | $32,79 Md | Foseco India Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 5,62 | Optimus Finance |
| Marge Brute (12M) | 17,50% | 44,71% | Foseco India Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $913 | Foseco India Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $128,47 | Foseco India Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,77 | 0,06 | Optimus Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Foseco India Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Foseco India Limited | -1,03% | -0,71% | -13,03% | 11,66% | 64,41% | 33,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2 169,62% |
| Foseco India Limited | 18,08% | 188,80% | 368,27% | 306,81% | 1 098,92% | 1 376,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Optimus Finance vs Foseco India Limited
Optimus Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a vu une nette tendance négative du cours de l'action d'Optimus Finance, associée à une dégradation des analystes. Bien que la société poursuive son expansion et maintienne sa conformité réglementaire, le sentiment général est baissier, ce qui en fait un mois modérément significatif mais préoccupant pour les investisseurs.
Foseco India Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Foseco India se prépare à une publication clé de ses bénéfices le 6 novembre 2025, tout en connaissant une certaine volatilité à court terme de son cours de l'action. La conformité réglementaire continue de la société et sa recommandation « Achat Fort » offrent des signaux positifs, mais les mouvements de prix mitigés et les changements dans la répartition des actions introduisent un élément d'incertitude, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrique | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹35,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 589 | 6 360 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 794 | 9 031 |
| Dernière Clôture | ₹17,74 | ₹5 500,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹3 205,00 - ₹6 846,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,83% | -19,66% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹6 846,00 (Sep 08, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -38,83% | -19,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,08 | 0,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹578,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹453,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-277 362 000 | ₹629,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,09M | ₹457,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹25,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrique | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 43,33 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 6,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 9,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹35,81B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,90B | ₹32,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 5,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,33 | 32,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,77 | 0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹578,81 |
Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Foseco India Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹397,51M | ₹1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹327,94M | ₹869,49M |
| Bénéfice Brut | ₹69,57M | ₹703,03M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,50M | ₹247,17M |
| BAIIA | ₹29,27M | ₹315,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,04M | ₹291,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,80M | ₹75,76M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹24,24M | ₹215,34M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹105,94M | ₹906,63M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,30B | ₹4,30B |
| Total des Passifs Circulants | ₹443,48M | ₹1,38B |
| Dette à Long Terme | ₹48,85M | ₹13,22M |
| Total des Capitaux Propres | ₹952,58M | ₹3,43B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹216,76M | ₹2,80B |
| Immobilisations Corporelles | ₹63,28M | ₹11,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84 589 | 6 360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526 794 | 9 031 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 6,39M |
| Float Shares | 15,98M | 829 478 |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Foseco India Limited
| Métrique | OPTIFIN | FOSECOIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹25,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹21,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹65,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 14, 2025 |