Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]

Optimus Finance

BSE
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Gujarat Alkalies

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 9 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueOptimus FinanceGujarat AlkaliesMeilleur
Ratio C/B (12M)31,9270,12Optimus Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable3,270,69Gujarat Alkalies
Ratio Dette/Capitaux Propres24,089,30Gujarat Alkalies
Ratio PEGN/A-1,02N/A
VE/BAIIA21,7311,20Gujarat Alkalies
Marge Bénéficiaire (12M)3,75%-0,82%Optimus Finance
Marge Opérationnelle (12M)6,70%1,34%Optimus Finance
Marge BAIIA (12M)6,70%1,34%Optimus Finance
Rendement des Capitaux Propres6,10%-1,08%Optimus Finance
Rendement des Actifs (12M)3,92%-0,78%Optimus Finance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-156,11 M$557,40 MGujarat Alkalies
Rendement du DividendeN/A2,38%N/A
Rendement 1 An109,95%-25,66%Optimus Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,200,99Gujarat Alkalies
Valeur d'Entreprise$2,34 Md$45,10 MdGujarat Alkalies
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,521,07Gujarat Alkalies
Marge Brute (12M)9,87%60,26%Gujarat Alkalies
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$21$573Gujarat Alkalies
Bénéfice par Action (Dilué)$0,78$-4,70Optimus Finance
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,60-0,34Optimus Finance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Gujarat Alkalies

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Optimus Finance
Gujarat Alkalies
Aperçu de l'Action Optimus Finance | Aperçu de l'Action Gujarat Alkalies

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Optimus Finance-1,13%-2,78%16,57%20,12%21,25%-3,74%
Gujarat Alkalies0,98%4,85%-4,27%-3,81%2,49%-23,13%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance109,95%462,76%841,54%1 783,08%1 611,89%2 681,82%
Gujarat Alkalies-25,66%-36,02%51,96%230,11%392,12%286,51%

Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies

MétriqueOPTIFINGUJALKALI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,86B₹41,50B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i219 83131 465
Volume Moyen 90 Jours i119 49669 100
Dernière Clôture₹24,48₹574,55
Fourchette 52 Semaines₹11,00 - ₹28,38₹483,60 - ₹900,00
% du Plus Haut 52S-13,74%-36,16%
Plus Haut Historique₹28,38 (Jul 30, 2025)₹1 044,70 (May 02, 2022)
% du Plus Haut Historique-13,74%-45,00%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,01%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%-0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%-0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i24,089,30
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹7,61₹819,92
Trésorerie par Action (DTR)₹1,40₹20,86
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-277 362 000₹-2 728 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹58,09M₹-651 200 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹13,85

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies

MétriqueOPTIFINGUJALKALI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,9270,12
C/B Prospectif iN/A6,53
Ratio PEG iN/A-1,02
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,200,99
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,270,69
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,86B₹41,50B
Valeur d'Entreprise i₹2,34B₹45,10B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,521,07
Valeur d'Entreprise/BAIIA i21,7311,20
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,60-0,34
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹7,61₹819,92

Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINGUJALKALI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹450,72M₹10,75B
Coût des Marchandises Vendues i₹406,25M₹4,00B
Bénéfice Brut i₹44,48M₹6,75B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹17,12M₹165,10M
BAIIA i₹21,33M₹1,26B
Revenu Avant Impôts i₹21,63M₹101,90M
Impôt sur le Revenu i₹990 000₹13,70M
Bénéfice Net (Profit) i₹20,64M₹88,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINGUJALKALI
Trésorerie et Équivalents i₹105,94M₹1,26B
Total des Actifs Circulants i₹1,19B₹10,55B
Total des Passifs Circulants i₹261,68M₹9,33B
Dette à Long Terme i₹229,42M₹3,17B
Total des Capitaux Propres i₹952,58M₹60,26B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹63,28M₹45,83B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINGUJALKALI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOPTIFINGUJALKALI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i219 83131 465
Average Daily Volume (90 Day) i119 49669 100
Shares Outstanding i74,72M73,44M
Float Shares i15,98M17,12M
% Held by Insiders i0,76%0,78%
% Held by Institutions i0,00%0,04%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies

MétriqueOPTIFINGUJALKALI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹13,85
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹15,80
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,07%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹47,40
Date Ex-DividendeN/ASep 19, 2024