Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Optimus Finance
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 10 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Optimus Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optimus Finance | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 70,12 | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 0,67 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,08 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,02 | Gujarat Alkalies |
| VE/BAIIA | 12,33 | 11,13 | Gujarat Alkalies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,75% | -0,82% | Optimus Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 1,34% | Optimus Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 1,34% | Optimus Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,10% | -1,15% | Optimus Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | -0,82% | Optimus Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-156,11 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,82% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,66% | -35,97% | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 0,97 | Optimus Finance |
| Valeur d'Entreprise | $1,90 Md | $44,81 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,07 | Gujarat Alkalies |
| Marge Brute (12M) | 17,50% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $573 | Gujarat Alkalies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $-4,67 | Optimus Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,77 | -0,38 | Optimus Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Gujarat Alkalies | 1,09% | 1,40% | -5,38% | -4,51% | -7,38% | -25,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2 169,62% |
| Gujarat Alkalies | -35,97% | -36,67% | 78,43% | 233,40% | 328,81% | 296,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
Optimus Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a vu une nette tendance négative du cours de l'action d'Optimus Finance, associée à une dégradation des analystes. Bien que la société poursuive son expansion et maintienne sa conformité réglementaire, le sentiment général est baissier, ce qui en fait un mois modérément significatif mais préoccupant pour les investisseurs.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Gujarat Alkalies, avec un redressement marqué des bénéfices éclipsé par des signaux d'analystes contradictoires et une volatilité du cours de l'action. La société montre des signes d'amélioration, mais l'analyse négative de la juste valeur et la recommandation de 'Vente' créent de l'incertitude, en faisant une histoire d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
| Métrique | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹41,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 589 | 30 554 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 794 | 49 768 |
| Dernière Clôture | ₹17,74 | ₹566,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,83% | -37,05% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -38,83% | -45,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,08 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-277 362 000 | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,09M | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
| Métrique | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,36 |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 0,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹41,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,90B | ₹44,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,33 | 11,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,77 | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹397,51M | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹327,94M | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹69,57M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,50M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹29,27M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,04M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,80M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹24,24M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹105,94M | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,30B | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹443,48M | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹48,85M | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹952,58M | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹216,76M | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹63,28M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84 589 | 30 554 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526 794 | 49 768 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 73,44M |
| Float Shares | 15,98M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Gujarat Alkalies
| Métrique | OPTIFIN | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |