Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Optimus Finance
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Navin Fluorine
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 9 métriques, Navin Fluorine gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Navin Fluorine semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Optimus Finance | Navin Fluorine | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 65,55 | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 8,83 | Optimus Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,08 | 55,85 | Optimus Finance |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,51 | Optimus Finance |
| VE/BAIIA | 12,33 | 36,93 | Optimus Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,75% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,70% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Marge BAIIA (12M) | 6,70% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,10% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,92% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-156,11 M | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,39% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,66% | 35,47% | Optimus Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 9,39 | Optimus Finance |
| Valeur d'Entreprise | $1,90 Md | $236,45 Md | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 9,27 | Optimus Finance |
| Marge Brute (12M) | 17,50% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $21 | $514 | Navin Fluorine |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $71,32 | Navin Fluorine |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,77 | 0,21 | Optimus Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Navin Fluorine
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | -1,06% | -4,17% | -24,66% | -2,55% | -18,09% | -29,49% |
| Navin Fluorine | 3,37% | -0,94% | -3,86% | -10,24% | 15,26% | 39,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimus Finance | 36,66% | 194,90% | 647,08% | 647,08% | 640,91% | 2 169,62% |
| Navin Fluorine | 35,47% | -0,47% | 123,71% | 1 637,02% | 7 664,69% | 7 008,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Optimus Finance vs Navin Fluorine
Optimus Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a vu une nette tendance négative du cours de l'action d'Optimus Finance, associée à une dégradation des analystes. Bien que la société poursuive son expansion et maintienne sa conformité réglementaire, le sentiment général est baissier, ce qui en fait un mois modérément significatif mais préoccupant pour les investisseurs.
Navin Fluorine
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Navin Fluorine affiche une croissance financière accélérée, soutenue par des notations positives d'analystes et un engagement envers le rendement pour les actionnaires. La solide performance de la société dans ses segments clés et ses perspectives positives suggèrent un potentiel de hausse continue, ce qui en fait une évolution significative pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrique | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹238,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 589 | 57 764 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 794 | 73 907 |
| Dernière Clôture | ₹17,74 | ₹4 741,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,20 - ₹29,00 | ₹3 180,00 - ₹5 444,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,83% | -12,91% |
| Plus Haut Historique | ₹29,00 (Sep 03, 2025) | ₹5 444,00 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -38,83% | -12,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 1,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,08 | 55,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹529,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹99,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-277 362 000 | ₹4,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,09M | ₹2,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrique | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 65,55 |
| C/B Prospectif | N/A | 37,93 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 9,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 8,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,36B | ₹238,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,90B | ₹236,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 9,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,33 | 36,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,77 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,61 | ₹529,59 |
Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Navin Fluorine
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹397,51M | ₹7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹327,94M | ₹3,08B |
| Bénéfice Brut | ₹69,57M | ₹4,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹24,50M | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹29,27M | ₹2,21B |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,04M | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,80M | ₹379,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹24,24M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹105,94M | ₹196,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,30B | ₹15,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹443,48M | ₹9,15B |
| Dette à Long Terme | ₹48,85M | ₹10,67B |
| Total des Capitaux Propres | ₹952,58M | ₹26,26B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹216,76M | ₹23,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹63,28M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 84 589 | 57 764 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 526 794 | 73 907 |
| Shares Outstanding | 74,72M | 49,59M |
| Float Shares | 15,98M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Navin Fluorine
| Métrique | OPTIFIN | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹49,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |