Comparaison Détaillée d'Actions Optimus Finance [OPTIFIN] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]

Optimus Finance

BSE
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Navin Fluorine

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Optimus Finance gagne sur 8 métriques, Navin Fluorine gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Navin Fluorine semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueOptimus FinanceNavin FluorineMeilleur
Ratio C/B (12M)31,9270,15Optimus Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable3,279,46Optimus Finance
Ratio Dette/Capitaux Propres24,0855,85Optimus Finance
Ratio PEGN/A0,54N/A
VE/BAIIA21,7340,48Optimus Finance
Marge Bénéficiaire (12M)3,75%13,90%Navin Fluorine
Marge Opérationnelle (12M)6,70%23,65%Navin Fluorine
Marge BAIIA (12M)6,70%23,65%Navin Fluorine
Rendement des Capitaux Propres6,10%10,99%Navin Fluorine
Rendement des Actifs (12M)3,92%5,97%Navin Fluorine
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-156,11 M$40,40 MNavin Fluorine
Rendement du DividendeN/A0,39%N/A
Rendement 1 An109,95%52,80%Optimus Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,2010,07Optimus Finance
Valeur d'Entreprise$2,34 Md$259,18 MdNavin Fluorine
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,5210,16Optimus Finance
Marge Brute (12M)9,87%57,58%Navin Fluorine
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$21$514Navin Fluorine
Bénéfice par Action (Dilué)$0,78$71,43Navin Fluorine
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,600,23Optimus Finance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Optimus Finance vs Navin Fluorine

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Optimus Finance
Navin Fluorine
Aperçu de l'Action Optimus Finance | Aperçu de l'Action Navin Fluorine

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Optimus Finance-1,13%-2,78%16,57%20,12%21,25%-3,74%
Navin Fluorine0,81%-0,24%0,74%16,41%28,62%53,36%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Optimus Finance109,95%462,76%841,54%1 783,08%1 611,89%2 681,82%
Navin Fluorine52,80%19,25%135,76%1 986,74%8 408,96%7 696,81%

Analyse de Performance et Santé Financière : Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétriqueOPTIFINNAVINFLUOR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,86B₹257,00B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i219 83176 504
Volume Moyen 90 Jours i119 496123 743
Dernière Clôture₹24,48₹5 030,50
Fourchette 52 Semaines₹11,00 - ₹28,38₹3 160,40 - ₹5 444,00
% du Plus Haut 52S-13,74%-7,60%
Plus Haut Historique₹28,38 (Jul 30, 2025)₹5 444,00 (Jul 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-13,74%-7,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,39%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,01%1,29%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,24%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,06%0,11%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i24,0855,85
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹7,61₹529,59
Trésorerie par Action (DTR)₹1,40₹99,90
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-277 362 000₹4,60B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹58,09M₹2,89B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,39%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹19,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétriqueOPTIFINNAVINFLUOR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i31,9270,15
C/B Prospectif iN/A41,46
Ratio PEG iN/A0,54
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,2010,07
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,279,46
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,86B₹257,00B
Valeur d'Entreprise i₹2,34B₹259,18B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,5210,16
Valeur d'Entreprise/BAIIA i21,7340,48
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,600,23
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹7,61₹529,59

Comparaison des États Financiers : Optimus Finance vs Navin Fluorine

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹450,72M₹7,25B
Coût des Marchandises Vendues i₹406,25M₹3,08B
Bénéfice Brut i₹44,48M₹4,18B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹17,12M₹1,72B
BAIIA i₹21,33M₹2,21B
Revenu Avant Impôts i₹21,63M₹1,55B
Impôt sur le Revenu i₹990 000₹379,40M
Bénéfice Net (Profit) i₹20,64M₹1,17B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Trésorerie et Équivalents i₹105,94M₹196,80M
Total des Actifs Circulants i₹1,19B₹15,89B
Total des Passifs Circulants i₹261,68M₹9,15B
Dette à Long Terme i₹229,42M₹10,67B
Total des Capitaux Propres i₹952,58M₹26,26B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹23,27B
Immobilisations Corporelles i₹63,28M₹25,97B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)OPTIFINNAVINFLUOR
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOPTIFINNAVINFLUOR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i219 83176 504
Average Daily Volume (90 Day) i119 496123 743
Shares Outstanding i74,72M49,59M
Float Shares i15,98M34,84M
% Held by Insiders i0,76%0,29%
% Held by Institutions i0,00%0,41%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Optimus Finance vs Navin Fluorine

MétriqueOPTIFINNAVINFLUOR
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹19,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,39%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹16,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,15%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹49,00
Date Ex-DividendeN/AJul 04, 2025