Comparaison Détaillée d'Actions Orient Beverages [ORIBEVER] vs Hindustan Unilever [HINDUNILVR]
Orient Beverages
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Hindustan Unilever
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Orient Beverages gagne sur 8 métriques, Hindustan Unilever gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Hindustan Unilever semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orient Beverages | Hindustan Unilever | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,32 | 54,68 | Orient Beverages |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,36 | 11,95 | Orient Beverages |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 362,83 | 3,32 | Hindustan Unilever |
| Ratio PEG | -0,75 | 9,80 | Orient Beverages |
| VE/BAIIA | 27,75 | 40,78 | Orient Beverages |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,41% | 16,89% | Hindustan Unilever |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,01% | 20,33% | Hindustan Unilever |
| Marge BAIIA (12M) | 4,01% | 20,33% | Hindustan Unilever |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,38% | 21,47% | Hindustan Unilever |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | 13,33% | Hindustan Unilever |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,27 M | $106,11 Md | Hindustan Unilever |
| Rendement du Dividende | N/A | 92,12% | N/A |
| Rendement 1 An | -31,33% | -15,32% | Hindustan Unilever |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 9,23 | Orient Beverages |
| Valeur d'Entreprise | $1,18 Md | $5 809,72 Md | Hindustan Unilever |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 9,09 | Orient Beverages |
| Marge Brute (12M) | 52,70% | 49,51% | Orient Beverages |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $769 | $272 | Orient Beverages |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,86 | $45,94 | Hindustan Unilever |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 0,38 | Hindustan Unilever |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Orient Beverages vs Hindustan Unilever
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
| Hindustan Unilever | -1,04% | -1,87% | -6,71% | 10,13% | 11,84% | 8,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1 134,93% | 1 043,46% |
| Hindustan Unilever | -15,32% | -6,85% | 19,89% | 207,67% | 711,04% | 1 286,59% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orient Beverages vs Hindustan Unilever
Orient Beverages
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Orient Beverages, débutant par un sentiment d'analyste négatif et des baisses de cours, mais se terminant par une augmentation substantielle de 19,99 % du prix. Ce changement spectaculaire de dynamique rend le mois particulièrement important pour les investisseurs, nécessitant un examen attentif des défis et des opportunités.
Hindustan Unilever
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté à la fois des développements positifs – un nouveau PDG et une restructuration stratégique – et des aspects négatifs, notamment une croissance anticipée plate au T2 en raison des changements de la GST et une récente baisse du cours de l'action. Cela crée une image d'investissement mitigée, faisant de ce mois un mois important pour les investisseurs de HUL afin d'évaluer la direction de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Beverages vs Hindustan Unilever
| Métrique | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,33M | ₹6,02T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 202 | 1 352 587 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 166 | 1 600 620 |
| Dernière Clôture | ₹231,55 | ₹2 511,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹204,55 - ₹345,00 | ₹2 136,00 - ₹3 030,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,88% | -17,10% |
| Plus Haut Historique | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹3 035,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,06% | -17,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 362,83 | 3,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,05 | ₹210,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36,85 | ₹47,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹12,39M | ₹133,75B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,21M | ₹106,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 92,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2 095,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Beverages vs Hindustan Unilever
| Métrique | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,32 | 54,68 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,72 |
| Ratio PEG | -0,75 | 9,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 9,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,36 | 11,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,33M | ₹6,02T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,18B | ₹5,81T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 9,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,75 | 40,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,05 | ₹210,26 |
Comparaison des États Financiers : Orient Beverages vs Hindustan Unilever
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹468,70M | ₹163,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹221,70M | ₹82,41B |
| Bénéfice Brut | ₹247,00M | ₹80,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹18,80M | ₹33,57B |
| BAIIA | ₹49,90M | ₹39,18B |
| Revenu Avant Impôts | ₹24,50M | ₹33,03B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,50M | ₹5,35B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹17,00M | ₹27,68B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹62,50M | ₹60,71B |
| Total des Actifs Circulants | ₹890,81M | ₹220,51B |
| Total des Passifs Circulants | ₹673,47M | ₹165,37B |
| Dette à Long Terme | ₹389,88M | ₹12,43B |
| Total des Capitaux Propres | ₹210,13M | ₹496,09B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹129,96M | ₹86,22B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,39M | ₹16,66B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 202 | 1 352 587 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 166 | 1 600 620 |
| Shares Outstanding | 2,16M | 2,35B |
| Float Shares | 658 912 | 873,48M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Beverages vs Hindustan Unilever
| Métrique | ORIBEVER | HINDUNILVR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2 095,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 92,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹725,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 15,79% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹2 176,79 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |