Comparaison Détaillée d'Actions Orient Beverages [ORIBEVER] vs Shree Rama Newsprint [RAMANEWS]
Orient Beverages
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Shree Rama Newsprint
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Orient Beverages gagne sur 9 métriques, Shree Rama Newsprint gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Orient Beverages | Shree Rama Newsprint | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,32 | 100,77 | Orient Beverages |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,36 | -32,68 | Shree Rama Newsprint |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 362,83 | -25,59 | Shree Rama Newsprint |
| Ratio PEG | -0,75 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 27,75 | 75,91 | Orient Beverages |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,41% | -253,59% | Orient Beverages |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,01% | 10,25% | Shree Rama Newsprint |
| Marge BAIIA (12M) | 4,01% | 10,25% | Shree Rama Newsprint |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,38% | 753,91% | Shree Rama Newsprint |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | -20,65% | Orient Beverages |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-40,27 M | $91,72 M | Shree Rama Newsprint |
| Rendement 1 An | -31,33% | 55,65% | Shree Rama Newsprint |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 11,04 | Orient Beverages |
| Valeur d'Entreprise | $1,18 Md | $8,31 Md | Shree Rama Newsprint |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 19,81 | Orient Beverages |
| Marge Brute (12M) | 52,70% | 48,36% | Orient Beverages |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $769 | $3 | Orient Beverages |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,86 | $-1,99 | Orient Beverages |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 0,11 | Shree Rama Newsprint |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -3,30% | 11,00% | 9,69% | -4,61% | -14,32% | -28,56% |
| Shree Rama Newsprint | -2,03% | -9,80% | -2,97% | 0,16% | -0,51% | 72,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orient Beverages | -31,33% | 131,43% | 292,79% | 157,28% | 1 134,93% | 1 043,46% |
| Shree Rama Newsprint | 55,65% | 102,45% | 137,73% | 191,91% | 44,94% | 123,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
Orient Beverages
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Orient Beverages, débutant par un sentiment d'analyste négatif et des baisses de cours, mais se terminant par une augmentation substantielle de 19,99 % du prix. Ce changement spectaculaire de dynamique rend le mois particulièrement important pour les investisseurs, nécessitant un examen attentif des défis et des opportunités.
Shree Rama Newsprint
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Shree Rama Newsprint, avec des résultats financiers préoccupants compensés par une performance boursière étonnamment solide au cours de l'année écoulée. La divergence entre les fondamentaux et le sentiment du marché crée un scénario d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrique | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,33M | ₹4,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 202 | 208 417 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 166 | 87 396 |
| Dernière Clôture | ₹231,55 | ₹31,38 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹204,55 - ₹345,00 | ₹14,50 - ₹44,78 |
| % du Plus Haut 52S | -32,88% | -29,92% |
| Plus Haut Historique | ₹437,40 (Jun 24, 2024) | ₹58,30 (Oct 02, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -47,06% | -46,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -2,54% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 7,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 362,83 | -25,59 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,05 | ₹-0,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹36,85 | ₹0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹12,39M | ₹-615 556 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,21M | ₹-1 062 869 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrique | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,32 | 100,77 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,75 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,36 | -32,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,33M | ₹4,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,18B | ₹8,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 19,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,75 | 75,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,05 | ₹-0,95 |
Comparaison des États Financiers : Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹468,70M | ₹91,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹221,70M | ₹47,37M |
| Bénéfice Brut | ₹247,00M | ₹44,36M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹18,80M | ₹-314 000 |
| BAIIA | ₹49,90M | ₹19,80M |
| Revenu Avant Impôts | ₹24,50M | ₹-81,08M |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,50M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹17,00M | ₹-102,78M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹62,50M | ₹507 000 |
| Total des Actifs Circulants | ₹890,81M | ₹1,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹673,47M | ₹1,79B |
| Dette à Long Terme | ₹389,88M | ₹3,50B |
| Total des Capitaux Propres | ₹210,13M | ₹-140,98M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹129,96M | ₹-2,71B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,39M | ₹3,41B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 202 | 208 417 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 166 | 87 396 |
| Shares Outstanding | 2,16M | 147,52M |
| Float Shares | 658 912 | 35,44M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orient Beverages vs Shree Rama Newsprint
| Métrique | ORIBEVER | RAMANEWS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |