Comparaison Détaillée d'Actions Oriental Rail [ORIRAIL] vs Container [CONCOR]
Oriental Rail
BSE
Chargement en cours...
Container
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Oriental Rail gagne sur 6 métriques, Container gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Container semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Oriental Rail | Container | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,61 | 32,36 | Container |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,91 | 3,38 | Oriental Rail |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 81,40 | 6,90 | Container |
| Ratio PEG | -1,14 | -0,95 | Oriental Rail |
| VE/BAIIA | 16,93 | 19,97 | Oriental Rail |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,90% | 14,51% | Container |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,42% | 12,59% | Container |
| Marge BAIIA (12M) | 10,42% | 12,59% | Container |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,42% | 10,32% | Container |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,11% | 8,90% | Container |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-384,32 M | $7,95 Md | Container |
| Rendement du Dividende | 0,06% | 1,88% | Container |
| Rendement 1 An | -46,12% | -41,87% | Container |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 4,72 | Oriental Rail |
| Valeur d'Entreprise | $11,99 Md | $389,72 Md | Container |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 4,36 | Oriental Rail |
| Marge Brute (12M) | 17,95% | 29,93% | Container |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $95 | $117 | Container |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,64 | $17,00 | Container |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,17 | Oriental Rail |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Oriental Rail vs Container
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Rail | -2,20% | -2,58% | -9,33% | -5,06% | -10,06% | -53,02% |
| Container | -0,20% | -5,59% | -2,69% | -12,43% | -6,95% | -15,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriental Rail | -46,12% | 26,81% | 191,70% | 191,70% | 191,70% | 191,70% |
| Container | -41,87% | -25,56% | 48,70% | 9,95% | 89,73% | 274,67% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Oriental Rail vs Container
Oriental Rail
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été une période contrastée pour Oriental Rail Infrastructure. Si les prévisions positives à long terme et une nouvelle commande sont encourageantes, la société est confrontée à des défis à court terme avec un chiffre d'affaires en baisse et une tendance technique baissière. L'augmentation de l'activité des initiés et la détention par les promoteurs apportent une certaine confiance, mais le tableau général reste complexe pour les investisseurs.
Container
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image mitigée pour CONCOR, avec une recommandation neutre d'analyste, des cours boursiers fluctuants et une sous-performance par rapport au marché, compensée par des développements positifs dans le secteur portuaire élargi et une assemblée générale annuelle (AGA) prévue. Ces développements créent à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, en faisant un mois d'importance modérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Oriental Rail vs Container
| Métrique | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹416,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 895 504 | 1 711 728 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 672 561 | 1 138 150 |
| Dernière Clôture | ₹151,10 | ₹529,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹137,20 - ₹369,45 | ₹481,00 - ₹926,95 |
| % du Plus Haut 52S | -59,10% | -42,85% |
| Plus Haut Historique | ₹445,00 (Jul 15, 2024) | ₹1 180,00 (Jun 03, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,04% | -55,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 81,40 | 6,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,58 | ₹162,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,79 | ₹49,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-171 947 000 | ₹13,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹292,16M | ₹12,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 1,88% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹14,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Oriental Rail vs Container
| Métrique | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,61 | 32,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,64 |
| Ratio PEG | -1,14 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,70 | 4,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,91 | 3,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,17B | ₹416,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,99B | ₹389,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 4,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,93 | 19,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,58 | ₹162,55 |
Comparaison des États Financiers : Oriental Rail vs Container
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,18B | ₹21,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹967,36M | ₹15,09B |
| Bénéfice Brut | ₹211,68M | ₹6,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹122,82M | ₹2,71B |
| BAIIA | ₹137,96M | ₹3,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹83,09M | ₹3,49B |
| Impôt sur le Revenu | ₹24,35M | ₹899,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹58,74M | ₹2,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹247,84M | ₹3,62B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,46B | ₹48,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,90B | ₹11,80B |
| Dette à Long Terme | ₹627,36M | ₹6,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,47B | ₹124,87B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹0 | ₹103,66B |
| Immobilisations Corporelles | ₹46,02M | ₹6,85B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 895 504 | 1 711 728 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 672 561 | 1 138 150 |
| Shares Outstanding | 64,56M | 761,62M |
| Float Shares | 15,25M | 342,45M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,43% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Oriental Rail vs Container
| Métrique | ORIRAIL | CONCOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,10 | ₹14,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,03 | ₹13,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,10 | ₹41,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 28, 2025 | Jun 06, 2025 |