Comparaison Détaillée d'Actions Ovobel Foods [OVOBELE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Ovobel Foods
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ovobel Foods gagne sur 11 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ovobel Foods semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ovobel Foods | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,98 | 20,58 | Ovobel Foods |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,58 | 1,62 | Ovobel Foods |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,04 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,95 | 11,18 | Ovobel Foods |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,49% | 4,94% | Gujarat Ambuja |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,99% | 4,71% | Ovobel Foods |
| Marge BAIIA (12M) | 6,99% | 4,71% | Ovobel Foods |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,58% | 8,30% | Ovobel Foods |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,09% | 6,95% | Ovobel Foods |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-114,23 M | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -28,20% | -24,81% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,02 | Ovobel Foods |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,90 | Ovobel Foods |
| Marge Brute (12M) | 23,68% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $212 | $105 | Ovobel Foods |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,52 | $5,19 | Ovobel Foods |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,65 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovobel Foods | -3,61% | -5,11% | -6,30% | 29,78% | 99,19% | 33,56% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | -0,31% | -1,73% | -5,20% | -8,88% | -15,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovobel Foods | -28,20% | 33,56% | 344,98% | 5 088,68% | 5 088,68% | 5 088,68% |
| Gujarat Ambuja | -24,81% | -20,40% | 78,50% | 638,49% | 492,87% | 1 032,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
Ovobel Foods
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois important pour Ovobel Foods, marqué par une baisse substantielle du cours de l'action et un examen fondamental mitigé. Le passage de métriques d'évaluation positives en début de mois à la désignation de « perdant du mois » indique un changement notable dans le sentiment des investisseurs et mérite une attention particulière.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,38B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 380 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 913 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹137,50 | ₹105,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,70 - ₹202,95 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -32,25% | -28,19% |
| Plus Haut Historique | ₹365,00 (Aug 07, 2023) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -62,33% | -49,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,04 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,13 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,62 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹37,71M | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹90,56M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,98 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | N/A | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,58 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,38B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,46B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,95 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,65 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹90,13 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹606,79M | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹463,11M | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹143,68M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹31,14M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹53,99M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹36,89M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,42M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹27,47M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹18,23M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹636,20M | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹382,55M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹27,02M | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹855,78M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹711,28M | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,16M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 380 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 913 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 9,50M | 458,67M |
| Float Shares | 2,75M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ovobel Foods vs Gujarat Ambuja
| Métrique | OVOBELE | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |