Comparaison Détaillée d'Actions Panchmahal Steels [PANCHMAHQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Panchmahal Steels

BSE
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Tata Steel

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panchmahal Steels gagne sur 6 métriques, Tata Steel gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePanchmahal SteelsTata SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)144,9443,68Tata Steel
Ratio Cours/Valeur Comptable3,262,17Tata Steel
Ratio Dette/Capitaux Propres30,98103,78Panchmahal Steels
Ratio PEG-0,720,37Panchmahal Steels
VE/BAIIA44,6111,63Tata Steel
Marge Bénéficiaire (12M)-0,14%2,09%Tata Steel
Marge Opérationnelle (12M)-2,51%8,81%Tata Steel
Marge BAIIA (12M)N/A8,81%N/A
Rendement des Capitaux Propres2,07%3,74%Tata Steel
Rendement des Actifs (12M)1,38%1,22%Panchmahal Steels
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-52,47 M$78,41 MdTata Steel
Rendement du DividendeN/A4,73%N/A
Rendement 1 An31,08%2,82%Panchmahal Steels
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,390,91Tata Steel
Valeur d'Entreprise$5,69 Md$2 865,58 MdTata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,521,32Tata Steel
Marge Brute (12M)14,84%60,98%Tata Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$197$174Panchmahal Steels
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,27$3,63Tata Steel
Bêta (Volatilité de l'Action)0,451,07Panchmahal Steels
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Panchmahal Steels vs Tata Steel

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Panchmahal Steels
Tata Steel
Aperçu de l'Action Panchmahal Steels | Aperçu de l'Action Tata Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Panchmahal Steels0,05%8,19%6,58%78,33%26,94%3,39%
Tata Steel0,68%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Panchmahal Steels31,08%89,68%1 166,13%991,40%120,04%353,99%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Analyse de Performance et Santé Financière : Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétriquePANCHMAHQTATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹5,21B₹1,98T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 30125 578 116
Volume Moyen 90 Jours i79421 436 454
Dernière Clôture₹273,00₹159,63
Fourchette 52 Semaines₹135,00 - ₹332,00₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S-17,77%-6,20%
Plus Haut Historique₹400,00 (Nov 19, 2007)₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique-31,75%-89,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,11%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,11%1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,03%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,02%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,98103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹83,73₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)₹0,70₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-67 861 000₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹33,25M₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétriquePANCHMAHQTATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i144,9443,68
C/B Prospectif iN/A9,16
Ratio PEG i-0,720,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,390,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,262,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹5,21B₹1,98T
Valeur d'Entreprise i₹5,69B₹2,87T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,521,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i44,6111,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,451,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹83,73₹73,03

Comparaison des États Financiers : Panchmahal Steels vs Tata Steel

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹875,40M₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i₹745,49M₹205,79B
Bénéfice Brut i₹129,92M₹321,65B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-21,93M₹46,83B
BAIIA i₹8,42M₹77,96B
Revenu Avant Impôts i₹-26,22M₹30,67B
Impôt sur le Revenu i₹-6,97M₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i₹-19,25M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹3,16M₹96,05B
Total des Actifs Circulants i₹1,81B₹683,92B
Total des Passifs Circulants i₹741,24M₹860,94B
Dette à Long Terme iN/A₹733,85B
Total des Capitaux Propres i₹1,60B₹913,53B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹336,99B
Immobilisations Corporelles i₹573,93M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PANCHMAHQTATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePANCHMAHQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 30125 578 116
Average Daily Volume (90 Day) i79421 436 454
Shares Outstanding i19,08M12,47B
Float Shares i1,41M8,14B
% Held by Insiders i0,93%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panchmahal Steels vs Tata Steel

MétriquePANCHMAHQTATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,33₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i2,68%2,57%
3-Year Total Dividends i₹4,00₹10,80
Date Ex-DividendeSep 14, 2022Jun 06, 2025