Comparaison Détaillée d'Actions Panchsheel Organics [PANCHSHEEL] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Panchsheel Organics
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Innova Captab
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panchsheel Organics gagne sur 12 métriques, Innova Captab gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Panchsheel Organics semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panchsheel Organics | Innova Captab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,61 | 37,44 | Panchsheel Organics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 5,07 | Panchsheel Organics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,06 | 35,24 | Panchsheel Organics |
| Ratio PEG | -0,80 | 7,14 | Panchsheel Organics |
| VE/BAIIA | 10,60 | 26,94 | Panchsheel Organics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,62% | 9,98% | Panchsheel Organics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,51% | 11,68% | Panchsheel Organics |
| Marge BAIIA (12M) | 13,51% | 11,68% | Panchsheel Organics |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,31% | 13,37% | Innova Captab |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,45% | 8,12% | Panchsheel Organics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-117,21 M | $-1,09 Md | Panchsheel Organics |
| Rendement du Dividende | 3,66% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -45,34% | 16,46% | Innova Captab |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 3,74 | Panchsheel Organics |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $51,37 Md | Innova Captab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 3,95 | Panchsheel Organics |
| Marge Brute (12M) | 35,88% | 37,21% | Innova Captab |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $227 | Innova Captab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,03 | $22,70 | Innova Captab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,33 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panchsheel Organics vs Innova Captab
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -1,02% | -0,18% | -6,85% | -9,38% | -3,36% | -35,11% |
| Innova Captab | 0,35% | 0,46% | -4,62% | -2,11% | -0,23% | -24,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -45,34% | -56,20% | 89,54% | 87,84% | 506,43% | 5 060,38% |
| Innova Captab | 16,46% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panchsheel Organics vs Innova Captab
Panchsheel Organics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Panchsheel Organics, notamment une approbation réglementaire et une sous-évaluation potentielle, contrebalancés par une baisse du chiffre d'affaires, une volatilité du cours de l'action et une diminution de la participation des promoteurs. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une considération attentive.
Innova Captab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Innova Captab a annoncé une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour le T1 de l'exercice 2026 et pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, soutenue par une recommandation d'achat de JM Financial. Bien qu'il y ait eu des changements dans la détention d'actions, notamment une diminution des participations des FII, le récit global pointe vers une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panchsheel Organics vs Innova Captab
| Métrique | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹48,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 365 | 33 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 475 | 40 665 |
| Dernière Clôture | ₹135,35 | ₹835,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹126,00 - ₹223,95 | ₹662,00 - ₹1 260,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,56% | -33,71% |
| Plus Haut Historique | ₹425,55 (Sep 05, 2022) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,19% | -33,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,06 | 35,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,73 | ₹167,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹11,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹110,43M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹137,95M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,60 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panchsheel Organics vs Innova Captab
| Métrique | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,61 | 37,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | -0,80 | 7,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 3,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 5,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹48,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,80B | ₹51,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 3,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,60 | 26,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,33 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,73 | ₹167,66 |
Comparaison des États Financiers : Panchsheel Organics vs Innova Captab
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹235,62M | ₹3,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹151,07M | ₹2,21B |
| Bénéfice Brut | ₹84,55M | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹31,84M | ₹410,54M |
| BAIIA | ₹44,07M | ₹565,82M |
| Revenu Avant Impôts | ₹37,92M | ₹426,77M |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,47M | ₹116,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,45M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹41,52M | ₹155,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹887,29M | ₹7,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,76M | ₹3,53B |
| Dette à Long Terme | ₹1,78M | ₹2,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,34B | ₹9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹637,98M | ₹4,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹12,99M | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹378,60M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-908,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-7,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 365 | 33 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 475 | 40 665 |
| Shares Outstanding | 13,17M | 57,22M |
| Float Shares | 5,41M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panchsheel Organics vs Innova Captab
| Métrique | PANCHSHEEL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,60 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,73 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,20 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | N/A |