Comparaison Détaillée d'Actions Panchsheel Organics [PANCHSHEEL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Panchsheel Organics
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panchsheel Organics gagne sur 7 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panchsheel Organics | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,61 | 37,73 | Panchsheel Organics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 5,42 | Panchsheel Organics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,06 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | -0,80 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 10,60 | 23,98 | Panchsheel Organics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,62% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,51% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 13,51% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,31% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,45% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-117,21 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | 3,66% | 1,26% | Panchsheel Organics |
| Rendement 1 An | -45,34% | -13,00% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 7,28 | Panchsheel Organics |
| Valeur d'Entreprise | $1,80 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 6,84 | Panchsheel Organics |
| Marge Brute (12M) | 35,88% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $79 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,03 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,33 | 0,28 | Panchsheel Organics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -1,02% | -0,18% | -6,85% | -9,38% | -3,36% | -35,11% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panchsheel Organics | -45,34% | -56,20% | 89,54% | 87,84% | 506,43% | 5 060,38% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2 598,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
Panchsheel Organics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Panchsheel Organics, notamment une approbation réglementaire et une sous-évaluation potentielle, contrebalancés par une baisse du chiffre d'affaires, une volatilité du cours de l'action et une diminution de la participation des promoteurs. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant une considération attentive.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 365 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 475 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹135,35 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹126,00 - ₹223,95 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,56% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹425,55 (Sep 05, 2022) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -68,19% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,06 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,73 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,35 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹110,43M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹137,95M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,60 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,61 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | -0,80 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,85B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,80B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,60 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,33 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹101,73 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹235,62M | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹151,07M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹84,55M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹31,84M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹44,07M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹37,92M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹9,47M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,45M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹41,52M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹887,29M | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹242,76M | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹1,78M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,34B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹637,98M | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹12,99M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 365 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 475 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 13,17M | 2,40B |
| Float Shares | 5,41M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panchsheel Organics vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PANCHSHEEL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,60 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,66% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,73 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,20 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 22, 2025 | Jul 07, 2025 |