Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs HeidelbergCement [HEIDELBERG]
Panyam Cements
BSE
Chargement en cours...
HeidelbergCement
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements gagne sur 8 métriques, HeidelbergCement gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. HeidelbergCement semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements | HeidelbergCement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 39,75 | Panyam Cements |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,51 | 3,27 | Panyam Cements |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,75 | 5,41 | Panyam Cements |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,89 | Panyam Cements |
| VE/BAIIA | -13,47 | 16,45 | Panyam Cements |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -59,63% | 5,20% | HeidelbergCement |
| Marge Opérationnelle (12M) | -73,69% | 10,28% | HeidelbergCement |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,28% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,51% | 7,65% | Panyam Cements |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,61% | 4,20% | HeidelbergCement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $1,55 Md | HeidelbergCement |
| Rendement du Dividende | N/A | 6,83% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,03% | -10,00% | HeidelbergCement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 2,07 | Panyam Cements |
| Valeur d'Entreprise | $4,64 Md | $41,47 Md | HeidelbergCement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 1,87 | HeidelbergCement |
| Marge Brute (12M) | 58,96% | 82,29% | HeidelbergCement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $98 | Panyam Cements |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-91,01 | $5,08 | HeidelbergCement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,30 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panyam Cements vs HeidelbergCement
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -2,84% | 1,66% | -7,72% | -22,35% | 10,00% | -31,32% |
| HeidelbergCement | -0,14% | 1,06% | -5,38% | -5,01% | 8,66% | -4,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -15,03% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% |
| HeidelbergCement | -10,00% | -1,76% | 10,38% | 145,82% | 317,66% | 619,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panyam Cements vs HeidelbergCement
Panyam Cements
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué la poursuite des difficultés financières pour Panyam Cements, avec une rentabilité négative, de faibles notations d'investisseurs et une performance boursière volatile. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait eu lieu le 21 septembre, elle a été éclipsée par les défis financiers sous-jacents de la société et le report de son assemblée générale annuelle (AGA), indiquant un profil d'investissement toujours à haut risque.
HeidelbergCement
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les développements du mois révèlent une tendance préoccupante de déclin des performances financières de HeidelbergCement India, aggravée par des défis fiscaux importants au Bangladesh. Bien que certains signaux positifs existent (inclusion dans les 'Meilleurs Actions' et détentions institutionnelles), le récit global pointe vers un risque accru et un potentiel de croissance limité à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements vs HeidelbergCement
| Métrique | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹45,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 | 123 088 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 | 150 242 |
| Dernière Clôture | ₹128,25 | ₹201,66 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹200,55 | ₹182,42 - ₹258,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,05% | -21,84% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹284,95 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -51,28% | -29,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,60% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,74% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,75 | 5,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹61,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹21,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-377 209 000 | ₹1,73B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-550 163 000 | ₹1,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements vs HeidelbergCement
| Métrique | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 39,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,24 |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 2,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,51 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹45,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,64B | ₹41,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,47 | 16,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹61,67 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements vs HeidelbergCement
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹209,65M | ₹5,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹86,03M | ₹1,06B |
| Bénéfice Brut | ₹123,62M | ₹4,92B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-154,50M | ₹614,50M |
| BAIIA | ₹-105,70M | ₹979,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-192,78M | ₹645,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹163,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-192,78M | ₹482,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹961 000 | ₹4,54B |
| Total des Actifs Circulants | ₹254,85M | ₹10,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹915,42M | ₹9,28B |
| Dette à Long Terme | ₹3,14B | ₹77,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,07B | ₹13,95B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹7,16B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,28B | ₹91,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 | 123 088 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 150 242 |
| Shares Outstanding | 8,02M | 226,63M |
| Float Shares | 401 132 | 65,32M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements vs HeidelbergCement
| Métrique | PANCM | HEIDELBERG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 6,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |