Comparaison Détaillée d'Actions Panyam Cements [PANCM] vs Ultratech Cement [ULTRACEMCO]
Panyam Cements
BSE
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Ultratech Cement
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Panyam Cements gagne sur 8 métriques, Ultratech Cement gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Ultratech Cement semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Panyam Cements | Ultratech Cement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 52,36 | Panyam Cements |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,51 | 5,00 | Panyam Cements |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,75 | 32,62 | Panyam Cements |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,83 | Panyam Cements |
| VE/BAIIA | -13,47 | 27,28 | Panyam Cements |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -59,63% | 8,63% | Ultratech Cement |
| Marge Opérationnelle (12M) | -73,69% | 15,53% | Ultratech Cement |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 32,51% | 8,17% | Panyam Cements |
| Rendement des Actifs (12M) | -26,61% | 4,52% | Ultratech Cement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,10 Md | $15,44 Md | Ultratech Cement |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,03% | 5,55% | Ultratech Cement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 4,51 | Panyam Cements |
| Valeur d'Entreprise | $4,64 Md | $3 765,25 Md | Ultratech Cement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 4,80 | Panyam Cements |
| Marge Brute (12M) | 58,96% | 82,05% | Ultratech Cement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $153 | $2 666 | Ultratech Cement |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-91,01 | $229,56 | Ultratech Cement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,40 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Panyam Cements vs Ultratech Cement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -2,84% | 1,66% | -7,72% | -22,35% | 10,00% | -31,32% |
| Ultratech Cement | 1,07% | 0,12% | -4,81% | -2,35% | 7,71% | 5,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panyam Cements | -15,03% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% | 908,40% |
| Ultratech Cement | 5,55% | 94,69% | 168,96% | 308,00% | 963,33% | 2 771,61% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Panyam Cements vs Ultratech Cement
Panyam Cements
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué la poursuite des difficultés financières pour Panyam Cements, avec une rentabilité négative, de faibles notations d'investisseurs et une performance boursière volatile. Bien qu'une légère augmentation du cours de l'action ait eu lieu le 21 septembre, elle a été éclipsée par les défis financiers sous-jacents de la société et le report de son assemblée générale annuelle (AGA), indiquant un profil d'investissement toujours à haut risque.
Ultratech Cement
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré certaines baisses du cours de l'action à court terme début octobre, UltraTech Cement continue de présenter un solide cas d'investissement à long terme. Le sentiment positif des analystes, l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels et les initiatives stratégiques telles que l'optimisation des actifs et l'expansion des capacités indiquent tous un potentiel de croissance continue, aboutissant à un rapport clé sur les bénéfices le 18 octobre.
Analyse de Performance et Santé Financière : Panyam Cements vs Ultratech Cement
| Métrique | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹3,54T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 192 | 297 735 |
| Volume Moyen 90 Jours | 238 | 227 783 |
| Dernière Clôture | ₹128,25 | ₹12 184,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹97,00 - ₹200,55 | ₹10 047,85 - ₹13 097,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,05% | -6,97% |
| Plus Haut Historique | ₹263,25 (Jul 08, 2024) | ₹13 097,00 (Sep 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -51,28% | -6,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,60% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,74% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,33% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,75 | 32,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹2 403,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹146,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-377 209 000 | ₹87,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-550 163 000 | ₹60,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Panyam Cements vs Ultratech Cement
| Métrique | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,92 | 52,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 87,70 |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,83 | 4,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,51 | 5,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,10B | ₹3,54T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,64B | ₹3,77T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,79 | 4,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,47 | 27,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-258,70 | ₹2 403,76 |
Comparaison des États Financiers : Panyam Cements vs Ultratech Cement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹209,65M | ₹212,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹86,03M | ₹38,19B |
| Bénéfice Brut | ₹123,62M | ₹174,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-154,50M | ₹33,04B |
| BAIIA | ₹-105,70M | ₹45,86B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-192,78M | ₹30,08B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹7,87B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-192,78M | ₹22,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹961 000 | ₹4,67B |
| Total des Actifs Circulants | ₹254,85M | ₹237,37B |
| Total des Passifs Circulants | ₹915,42M | ₹323,65B |
| Dette à Long Terme | ₹3,14B | ₹166,49B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-2,07B | ₹738,93B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹110,39B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,28B | ₹101,61B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 192 | 297 735 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 238 | 227 783 |
| Shares Outstanding | 8,02M | 294,15M |
| Float Shares | 401 132 | 114,01M |
| % Held by Insiders | 0,95% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Panyam Cements vs Ultratech Cement
| Métrique | PANCM | ULTRACEMCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹147,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹74,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹223,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |