Comparaison Détaillée d'Actions Patels Airtemp [PATELSAI] vs Siemens [SIEMENS]

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Patels Airtemp gagne sur 10 métriques, Siemens gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePatels AirtempSiemensMeilleur
Ratio C/B (12M)12,4446,51Patels Airtemp
Ratio Cours/Valeur Comptable1,139,13Patels Airtemp
Ratio Dette/Capitaux Propres57,151,09Siemens
Ratio PEG-0,74-1,74Siemens
VE/BAIIA7,5737,67Patels Airtemp
Marge Bénéficiaire (12M)3,99%10,74%Siemens
Marge Opérationnelle (12M)6,89%10,36%Siemens
Marge BAIIA (12M)6,89%10,36%Siemens
Rendement des Capitaux Propres10,49%17,68%Siemens
Rendement des Actifs (12M)5,35%10,69%Siemens
Flux de Trésorerie Libre (12M)$372,68 M$13,27 MdSiemens
Rendement du Dividende0,95%0,36%Patels Airtemp
Rendement 1 An-55,13%-56,34%Patels Airtemp
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,504,94Patels Airtemp
Valeur d'Entreprise$2,42 Md$1 065,91 MdSiemens
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,684,67Patels Airtemp
Marge Brute (12M)30,96%30,18%Patels Airtemp
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$652$640Patels Airtemp
Bénéfice par Action (Dilué)$26,04$68,03Siemens
Bêta (Volatilité de l'Action)0,090,48Patels Airtemp
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Patels Airtemp vs Siemens

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Patels Airtemp-1,44%-7,44%-10,67%-32,97%-35,47%-49,84%
Siemens1,36%2,19%-1,49%-4,46%-39,71%-52,31%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Patels Airtemp-55,13%26,41%144,71%109,44%216,10%906,21%
Siemens-56,34%12,22%146,42%135,01%288,07%1 151,92%

Sentiment Basé sur les Actualités : Patels Airtemp vs Siemens

Patels Airtemp

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

Septembre a été contrasté pour Patels Airtemp, avec une proposition de dividende et un potentiel dans le secteur nucléaire qui n'ont pas réussi à compenser des rendements d'investissement négatifs importants et une tendance baissière continue du cours de l'action. Le récit général suggère des défis persistants et un profil d'investissement à haut risque.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Patels Airtemp

Siemens

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Le mois a présenté une image mitigée pour Siemens Ltd., avec un cours de l'action en baisse et des résultats de bénéfices mitigés, mais cela a été partiellement compensé par une expansion de partenariat stratégique avec LTTS. Cette combinaison de développements positifs et négatifs justifie un sentiment 'mitigé' et un score d'importance modéré.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Siemens

Analyse de Performance et Santé Financière : Patels Airtemp vs Siemens

MétriquePATELSAISIEMENS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,81B₹1,13T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i18 385296 400
Volume Moyen 90 Jours i12 288368 505
Dernière Clôture₹324,00₹3 164,10
Fourchette 52 Semaines₹304,15 - ₹669,00₹2 450,00 - ₹8 129,90
% du Plus Haut 52S-51,57%-61,08%
Plus Haut Historique₹900,00 (Sep 16, 2024)₹8 129,90 (Oct 14, 2024)
% du Plus Haut Historique-64,00%-61,08%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,27%-0,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,45%-0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,10%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,18%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i57,151,09
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹287,98₹346,49
Trésorerie par Action (DTR)₹50,47₹171,31
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹933,57M₹12,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹165,10M₹27,17B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,95%0,36%
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹12,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Patels Airtemp vs Siemens

MétriquePATELSAISIEMENS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,4446,51
C/B Prospectif i15,2037,11
Ratio PEG i-0,74-1,74
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,504,94
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,139,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,81B₹1,13T
Valeur d'Entreprise i₹2,42B₹1,07T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,684,67
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,5737,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,090,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹287,98₹346,49

Comparaison des États Financiers : Patels Airtemp vs Siemens

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PATELSAISIEMENS
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹825,67M₹42,59B
Coût des Marchandises Vendues i₹570,03M₹29,61B
Bénéfice Brut i₹255,64M₹12,98B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹56,86M₹3,99B
BAIIA i₹71,39M₹6,19B
Revenu Avant Impôts i₹40,96M₹5,48B
Impôt sur le Revenu i₹12,95M₹1,40B
Bénéfice Net (Profit) i₹28,02M₹5,83B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PATELSAISIEMENS
Trésorerie et Équivalents i₹44,44M₹18,01B
Total des Actifs Circulants i₹2,64B₹169,36B
Total des Passifs Circulants i₹1,68B₹89,32B
Dette à Long Terme i₹168,88M₹706,00M
Total des Capitaux Propres i₹1,49B₹123,36B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles i₹438,79M₹9,04B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PATELSAISIEMENS
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePATELSAISIEMENS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i18 385296 400
Average Daily Volume (90 Day) i12 288368 505
Shares Outstanding i5,47M356,12M
Float Shares i2,16M84,11M
% Held by Insiders i0,61%0,75%
% Held by Institutions i0,00%0,09%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Patels Airtemp vs Siemens

MétriquePATELSAISIEMENS
Dividende 12 Derniers Mois i₹3,00₹12,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,95%0,36%
3-Year Avg Annual Dividend i₹3,00₹14,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,73%0,28%
3-Year Total Dividends i₹9,00₹42,00
Date Ex-DividendeSep 19, 2025Jan 30, 2025