Comparaison Détaillée d'Actions Perfectpac [PERFEPA] vs Mold-Tek Packaging [MOLDTKPAC]
Perfectpac
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Mold-Tek Packaging
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Perfectpac gagne sur 10 métriques, Mold-Tek Packaging gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Perfectpac | Mold-Tek Packaging | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,42 | 37,60 | Perfectpac |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,76 | 3,90 | Perfectpac |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,75 | 28,43 | Perfectpac |
| Ratio PEG | 0,32 | 1,06 | Perfectpac |
| VE/BAIIA | 9,27 | 17,37 | Perfectpac |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,14% | 8,05% | Mold-Tek Packaging |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,40% | 13,61% | Mold-Tek Packaging |
| Marge BAIIA (12M) | 5,40% | 13,61% | Mold-Tek Packaging |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,40% | 9,49% | Mold-Tek Packaging |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,32% | 6,46% | Mold-Tek Packaging |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,86 M | $-334,47 M | Perfectpac |
| Rendement du Dividende | 1,99% | 0,50% | Perfectpac |
| Rendement 1 An | -23,79% | 1,88% | Mold-Tek Packaging |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 3,02 | Perfectpac |
| Valeur d'Entreprise | $655,77 M | $26,72 Md | Mold-Tek Packaging |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 3,24 | Perfectpac |
| Marge Brute (12M) | 29,40% | 44,27% | Mold-Tek Packaging |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $248 | Mold-Tek Packaging |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $19,95 | Mold-Tek Packaging |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,75 | 0,27 | Perfectpac |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | 0,50% | -0,05% | -2,01% | -14,57% | -12,13% | -26,21% |
| Mold-Tek Packaging | 0,26% | 1,51% | -7,54% | 6,71% | 60,94% | 13,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfectpac | -23,79% | -4,00% | -20,04% | 131,90% | 148,63% | 163,37% |
| Mold-Tek Packaging | 1,88% | -9,26% | 179,06% | 543,05% | 569,56% | 569,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
Perfectpac
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a connu une légère hausse du cours de l'action et des indicateurs financiers constants, indiquant une stabilité mais aucun changement majeur dans le profil d'investissement de la société. Les données suggèrent une performance régulière, plutôt que dynamique, ce qui en fait un événement modérément significatif.
Mold-Tek Packaging
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mold-Tek Packaging a rapporté une croissance significative de ses bénéfices trimestriels récents, et les analystes maintiennent une forte recommandation d'achat. Bien que l'action ait connu une certaine volatilité récente et se négocie à un niveau élevé, le récit général est positif, indiquant une entreprise saine et en croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrique | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹675,53M | ₹25,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 360 | 58 699 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 322 | 69 397 |
| Dernière Clôture | ₹99,95 | ₹752,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹90,00 - ₹157,10 | ₹410,00 - ₹892,90 |
| % du Plus Haut 52S | -36,38% | -15,77% |
| Plus Haut Historique | ₹628,80 (Oct 10, 2022) | ₹1 110,00 (Jan 30, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -84,10% | -32,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,75 | 28,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹56,48 | ₹192,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,16 | ₹0,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,87M | ₹667,32M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹31,52M | ₹605,52M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrique | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,42 | 37,60 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,28 |
| Ratio PEG | 0,32 | 1,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 3,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,76 | 3,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹675,53M | ₹25,01B |
| Valeur d'Entreprise | ₹655,77M | ₹26,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,57 | 3,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,27 | 17,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,75 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹56,48 | ₹192,14 |
Comparaison des États Financiers : Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹296,77M | ₹2,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹209,51M | ₹1,34B |
| Bénéfice Brut | ₹87,27M | ₹1,07B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹16,02M | ₹327,47M |
| BAIIA | ₹22,30M | ₹473,79M |
| Revenu Avant Impôts | ₹16,16M | ₹300,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,02M | ₹76,14M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹12,15M | ₹223,97M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹12,75M | ₹4,93M |
| Total des Actifs Circulants | ₹282,22M | ₹3,02B |
| Total des Passifs Circulants | ₹107,06M | ₹1,89B |
| Dette à Long Terme | ₹5,56M | ₹693,78M |
| Total des Capitaux Propres | ₹375,32M | ₹6,38B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹336,03M | ₹3,25B |
| Immobilisations Corporelles | ₹13,70M | ₹2,14B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 360 | 58 699 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 322 | 69 397 |
| Shares Outstanding | 6,66M | 33,23M |
| Float Shares | 1,45M | 21,11M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Perfectpac vs Mold-Tek Packaging
| Métrique | PERFEPA | MOLDTKPAC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 04, 2025 | Sep 23, 2025 |