Comparaison Détaillée d'Actions Pharmaids [PHARMAID] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Pharmaids
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pharmaids gagne sur 3 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pharmaids | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 2 023,33 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,35 | 5,42 | Pharmaids |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,81 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 23,66 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | -16,22 | 23,98 | Pharmaids |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -61,01% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -90,28% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 24,34% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -19,58% | 15,08% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,99% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-264,72 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 30,67% | -13,08% | Pharmaids |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,25 | 7,28 | Sun Pharmaceutical |
| Valeur d'Entreprise | $2,35 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,98 | 6,84 | Sun Pharmaceutical |
| Marge Brute (12M) | 47,39% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,71 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaids | -5,46% | -12,16% | -14,88% | -8,85% | -19,65% | -29,42% |
| Sun Pharmaceutical | -1,30% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaids | 30,67% | 281,24% | 550,44% | 1 134,75% | 1 482,73% | 125,13% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2 595,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
Pharmaids
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté des changements substantiels à Pharmaids Pharmaceuticals, notamment une cession majeure et une offre publique en cours, parallèlement à des difficultés financières continues. Ces événements créent à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs, faisant de ce mois un moment important pour la trajectoire de la société. Les signaux mitigés du délit d'initié ajoutent à la complexité du tableau d'investissement.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,98B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 989 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 937 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹49,38 | ₹1 631,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,50 - ₹84,97 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -41,89% | -16,20% |
| Plus Haut Historique | ₹87,46 (Nov 11, 2024) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,54% | -16,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,43% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,61% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,90% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,20% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,81 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,72 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,61 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-278 094 000 | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-107 766 000 | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 2 023,33 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 23,66 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,25 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,35 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,98B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,35B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,98 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,22 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹16,72 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹66,64M | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹35,06M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹31,58M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-60,16M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹-53,69M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-71,71M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-18,56M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-53,15M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,45M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹223,07M | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹287,15M | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹331,19M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹550,42M | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-266,77M | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹19,32M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-1,10M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹0 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹2,39M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 989 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 937 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 35,27M | 2,40B |
| Float Shares | 5,78M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pharmaids vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | PHARMAID | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 07, 2025 |