Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Monarch Networth [MONARCH]

PH Capital

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital gagne sur 11 métriques, Monarch Networth gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. PH Capital semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePH CapitalMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)4,3316,64PH Capital
Ratio Cours/Valeur Comptable1,093,22PH Capital
Ratio Dette/Capitaux Propres1,151,16PH Capital
Ratio PEG0,01-6,35Monarch Networth
VE/BAIIA3,009,91PH Capital
Marge Bénéficiaire (12M)6,95%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)16,38%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)16,38%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres14,48%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)12,38%12,08%PH Capital
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-79,78 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende0,13%0,08%PH Capital
Rendement 1 An6,93%-8,62%PH Capital
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,307,85PH Capital
Valeur d'Entreprise$578,61 M$19,50 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,305,95PH Capital
Marge Brute (12M)16,77%50,44%Monarch Networth
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$654$43PH Capital
Bénéfice par Action (Dilué)$45,46$19,68PH Capital
Bêta (Volatilité de l'Action)0,390,30Monarch Networth
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions PH Capital vs Monarch Networth

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PH Capital
Monarch Networth
Aperçu de l'Action PH Capital | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
PH Capital1,04%-12,38%5,18%1,52%-24,94%-39,63%
Monarch Networth0,90%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
PH Capital6,93%149,90%1 689,09%1 343,87%1 722,22%4 000,00%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital vs Monarch Networth

MétriquePHCAPMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹590,42M₹25,71B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i6 429195 424
Volume Moyen 90 Jours i3 255348 099
Dernière Clôture₹198,85₹330,45
Fourchette 52 Semaines₹148,60 - ₹393,40₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-49,45%-33,78%
Plus Haut Historique₹393,40 (Dec 23, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-49,45%-33,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,23%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,77%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,151,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹180,73₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹5,99₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-115 358 000₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹78,51M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,13%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,25₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital vs Monarch Networth

MétriquePHCAPMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i4,3316,64
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i0,01-6,35
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,307,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,093,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹590,42M₹25,71B
Valeur d'Entreprise i₹578,61M₹19,50B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,305,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i3,009,91
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,390,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹180,73₹101,55

Comparaison des États Financiers : PH Capital vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹579,96M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹482,69M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹97,27M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹95,01M₹-23,15M
BAIIA i₹95,82M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹93,56M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹23,55M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹70,01M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹17,09M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹622,12M₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹79,79M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹3,80M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹542,09M₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)PHCAPMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePHCAPMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i6 429195 424
Average Daily Volume (90 Day) i3 255348 099
Shares Outstanding i3,00M78,46M
Float Shares i785 86122,46M
% Held by Insiders i0,74%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital vs Monarch Networth

MétriquePHCAPMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,25₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,13%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,25₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i0,21%0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,75₹0,75
Date Ex-DividendeApr 04, 2025Aug 02, 2024