Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Share India [SHAREINDIA]
PH Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital gagne sur 12 métriques, Share India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. PH Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 9,14 | PH Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 1,45 | PH Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,15 | 22,79 | PH Capital |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 2,82 | 1,24 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,95% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,38% | 35,76% | Share India |
| Marge BAIIA (12M) | 16,38% | 35,76% | Share India |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 13,95% | PH Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 8,67% | PH Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $-84,97 M | PH Capital |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 0,85% | Share India |
| Rendement 1 An | -9,88% | -55,52% | PH Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 2,21 | PH Capital |
| Valeur d'Entreprise | $543,21 M | $6,48 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 0,51 | PH Capital |
| Marge Brute (12M) | 16,77% | 13,89% | PH Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $654 | $59 | PH Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $45,47 | $14,00 | PH Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | 0,07 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PH Capital vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | 0,89% | 0,58% | -3,70% | -4,56% | -13,74% | -44,46% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | -9,88% | 113,50% | 1 608,02% | 884,50% | 2 314,00% | 2 015,07% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PH Capital vs Share India
PH Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour PH Capital, avec des bénéfices positifs et une cotation conforme à la charia, compensés par la volatilité du cours de l'action et une recommandation de 'Conserver'. Bien que la société fasse preuve de stabilité financière, la prudence des investisseurs est évidente, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital vs Share India
| Métrique | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹29,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 817 | 435 758 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 076 | 354 738 |
| Dernière Clôture | ₹181,05 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹148,60 - ₹377,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -52,02% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹393,40 (Dec 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -53,98% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,77% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,15 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,99 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital vs Share India
| Métrique | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 9,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 2,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹29,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹543,21M | ₹6,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 0,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,82 | 1,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹579,96M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹482,69M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹97,27M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,01M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹95,82M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹93,56M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹23,55M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹70,01M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,09M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹622,12M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹79,79M | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹3,80M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹542,09M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹512,09M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,43M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 817 | 435 758 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 076 | 354 738 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 218,22M |
| Float Shares | 785 861 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital vs Share India
| Métrique | PHCAP | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Sep 10, 2025 |