Comparaison Détaillée d'Actions PH Capital [PHCAP] vs Tata Investment [TATAINVEST]
PH Capital
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : PH Capital gagne sur 9 métriques, Tata Investment gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | PH Capital | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 162,57 | PH Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 1,72 | PH Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,15 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | 0,01 | 13,99 | PH Capital |
| VE/BAIIA | 2,82 | 65,46 | PH Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,95% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,38% | 91,76% | Tata Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 16,38% | 91,76% | Tata Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,48% | 1,00% | PH Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,38% | 0,90% | PH Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-79,78 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | 0,13% | 0,41% | Tata Investment |
| Rendement 1 An | -9,88% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 173,13 | PH Capital |
| Valeur d'Entreprise | $543,21 M | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 57,02 | PH Capital |
| Marge Brute (12M) | 16,77% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $654 | $61 | PH Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $45,47 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,40 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions PH Capital vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | 0,89% | 0,58% | -3,70% | -4,56% | -13,74% | -44,46% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH Capital | -9,88% | 113,50% | 1 608,02% | 884,50% | 2 314,00% | 2 015,07% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : PH Capital vs Tata Investment
PH Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour PH Capital, avec des bénéfices positifs et une cotation conforme à la charia, compensés par la volatilité du cours de l'action et une recommandation de 'Conserver'. Bien que la société fasse preuve de stabilité financière, la prudence des investisseurs est évidente, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : PH Capital vs Tata Investment
| Métrique | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 817 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 076 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹181,05 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹148,60 - ₹377,35 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -52,02% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹393,40 (Dec 23, 2024) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,98% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,77% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,15 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,99 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 358 000 | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹78,51M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : PH Capital vs Tata Investment
| Métrique | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,07 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,01 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹548,39M | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹543,21M | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,28 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,82 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,40 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹180,73 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : PH Capital vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹579,96M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹482,69M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹97,27M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,01M | N/A |
| BAIIA | ₹95,82M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹93,56M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹23,55M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹70,01M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,09M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹622,12M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹79,79M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹3,80M | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹542,09M | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹512,09M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,43M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 817 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 076 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 50,60M |
| Float Shares | 785 861 | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : PH Capital vs Tata Investment
| Métrique | PHCAP | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,13% | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,25 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,75 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | Jun 10, 2025 |