Comparaison Détaillée d'Actions Polo Queen [PQIF] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Polo Queen
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Balmer Lawrie
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Polo Queen gagne sur 2 métriques, Balmer Lawrie gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Balmer Lawrie semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Polo Queen | Balmer Lawrie | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 522,25 | 13,28 | Balmer Lawrie |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,89 | 1,83 | Balmer Lawrie |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,69 | 5,31 | Balmer Lawrie |
| Ratio PEG | N/A | 1,65 | N/A |
| VE/BAIIA | 330,48 | 9,54 | Balmer Lawrie |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,75% | 10,60% | Balmer Lawrie |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,62% | 10,09% | Balmer Lawrie |
| Marge BAIIA (12M) | 6,62% | 10,09% | Balmer Lawrie |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,38% | 13,37% | Balmer Lawrie |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,21% | 8,75% | Balmer Lawrie |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $22,38 M | $883,01 M | Balmer Lawrie |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,12% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,55% | -17,90% | Polo Queen |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,52 | 1,41 | Balmer Lawrie |
| Valeur d'Entreprise | $15,07 Md | $32,69 Md | Balmer Lawrie |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,98 | 1,28 | Balmer Lawrie |
| Marge Brute (12M) | 24,15% | 34,25% | Balmer Lawrie |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $150 | Balmer Lawrie |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,08 | $15,85 | Balmer Lawrie |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,53 | 0,58 | Polo Queen |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Polo Queen vs Balmer Lawrie
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Queen | 0,17% | -8,89% | -16,27% | -29,49% | -31,40% | -69,15% |
| Balmer Lawrie | 0,27% | -1,94% | -9,84% | -2,82% | 15,08% | -4,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo Queen | -1,55% | -27,05% | 338,09% | 35,24% | 35,24% | 35,24% |
| Balmer Lawrie | -17,90% | 84,58% | 100,32% | 121,53% | 243,41% | 396,71% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Polo Queen vs Balmer Lawrie
Polo Queen
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les événements du mois ont été centrés sur une correction du rapport annuel et la planification de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA). Bien qu'importantes pour maintenir l'exactitude et la communication avec les actionnaires, ces actions ne représentent pas un changement significatif dans le récit d'investissement global de la société, rendant le sentiment général neutre.
Balmer Lawrie
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les développements du mois présentent un tableau mitigé pour Balmer Lawrie, avec des signaux à la fois positifs et négatifs. Bien qu'il y ait un intérêt institutionnel et des gains à court terme, les préoccupations concernant les fondamentaux à long terme et la volatilité des prix créent une incertitude pour les investisseurs. Le récit général est celui d'une observation prudente.
Analyse de Performance et Santé Financière : Polo Queen vs Balmer Lawrie
| Métrique | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,83B | ₹37,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 37 260 | 195 064 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 571 | 411 676 |
| Dernière Clôture | ₹41,25 | ₹207,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹36,30 - ₹193,05 | ₹146,60 - ₹265,30 |
| % du Plus Haut 52S | -78,63% | -21,87% |
| Plus Haut Historique | ₹200,65 (Dec 23, 2024) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -79,44% | -35,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,33% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,69 | 5,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,06 | ₹115,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹26,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-41 093 550 | ₹1,77B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹26,39M | ₹2,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Polo Queen vs Balmer Lawrie
| Métrique | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 522,25 | 13,28 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 1,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,52 | 1,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,89 | 1,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,83B | ₹37,16B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,07B | ₹32,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,98 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 330,48 | 9,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,53 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,06 | ₹115,00 |
Comparaison des États Financiers : Polo Queen vs Balmer Lawrie
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹172,20M | ₹6,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹130,61M | ₹4,48B |
| Bénéfice Brut | ₹41,58M | ₹2,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹11,39M | ₹686,73M |
| BAIIA | ₹14,17M | ₹926,36M |
| Revenu Avant Impôts | ₹9,57M | ₹714,15M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,40M | ₹194,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,17M | ₹673,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,74M | ₹410,57M |
| Total des Actifs Circulants | ₹191,29M | ₹15,80B |
| Total des Passifs Circulants | ₹208,13M | ₹6,97B |
| Dette à Long Terme | ₹61,23M | ₹970,12M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,91B | ₹19,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹126,13M | ₹14,81B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,83B | ₹1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 37 260 | 195 064 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30 571 | 411 676 |
| Shares Outstanding | 335,75M | 171,00M |
| Float Shares | 55,11M | 64,61M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Polo Queen vs Balmer Lawrie
| Métrique | PQIF | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2024 |