Comparaison Détaillée d'Actions Premco Global [PREMCO] vs Raymond [RAYMOND]
Premco Global
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Raymond
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Premco Global gagne sur 11 métriques, Raymond gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Premco Global semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Premco Global | Raymond | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 89,23 | Premco Global |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,03 | Raymond |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,77 | 17,81 | Premco Global |
| Ratio PEG | 0,68 | -3,22 | Raymond |
| VE/BAIIA | 7,48 | 24,24 | Premco Global |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,06% | 271,84% | Raymond |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,11% | 3,39% | Premco Global |
| Marge BAIIA (12M) | 15,11% | 3,39% | Premco Global |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,87% | 183,56% | Raymond |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,37% | 98,90% | Raymond |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-36,60 M | $752,80 M | Raymond |
| Rendement du Dividende | 10,79% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -2,64% | -63,99% | Premco Global |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,30 | 1,87 | Premco Global |
| Valeur d'Entreprise | $1,34 Md | $43,01 Md | Raymond |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 2,09 | Premco Global |
| Marge Brute (12M) | 56,14% | 40,59% | Premco Global |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $339 | $309 | Premco Global |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,68 | $6,47 | Premco Global |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,26 | -0,09 | Raymond |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Premco Global vs Raymond
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premco Global | 0,30% | -2,06% | 1,47% | 0,33% | 7,68% | -2,36% |
| Raymond | 0,36% | -0,88% | -5,61% | -17,26% | -61,33% | -65,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premco Global | -2,64% | 18,20% | 279,07% | -27,85% | 1 776,16% | 2 787,34% |
| Raymond | -63,99% | -50,03% | 110,10% | 26,55% | 45,00% | 41,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Premco Global vs Raymond
Premco Global
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Premco Global a démontré une solide performance financière en octobre avec des ventes records et une rentabilité accrue, couplées à une reconnaissance continue pour son rendement de dividende élevé. Bien que les indicateurs techniques suggèrent une période de consolidation potentielle, le récit général est positif, indiquant une entreprise stable et en croissance.
Raymond
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Raymond Ltd., la forte croissance des bénéfices étant compensée par le déclin du chiffre d'affaires. Bien que le sentiment des analystes soit positif, la performance à long terme de l'action reste faible, créant une image d'investissement complexe. La combinaison de développements positifs et négatifs justifie un sentiment 'mitigé'.
Analyse de Performance et Santé Financière : Premco Global vs Raymond
| Métrique | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹38,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 546 | 210 717 |
| Volume Moyen 90 Jours | 502 | 224 875 |
| Dernière Clôture | ₹446,00 | ₹579,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹366,50 - ₹500,00 | ₹523,10 - ₹1 908,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,80% | -69,63% |
| Plus Haut Historique | ₹974,00 (Dec 07, 2015) | ₹3 496,00 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -54,21% | -83,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | -0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 2,72% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 1,84% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,77 | 17,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹324,35 | ₹558,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹65,60 | ₹114,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,78M | ₹69,27B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹95,08M | ₹76,31B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,79% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹47,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Premco Global vs Raymond
| Métrique | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,33 | 89,23 |
| C/B Prospectif | 12,50 | 4,45 |
| Ratio PEG | 0,68 | -3,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,30 | 1,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,47B | ₹38,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,34B | ₹43,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 2,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,48 | 24,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,26 | -0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹324,35 | ₹558,44 |
Comparaison des États Financiers : Premco Global vs Raymond
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹296,84M | ₹5,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹130,19M | ₹3,11B |
| Bénéfice Brut | ₹166,65M | ₹2,13B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹44,85M | ₹177,70M |
| BAIIA | ₹71,16M | ₹852,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹46,90M | ₹282,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,71M | ₹75,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹36,19M | ₹53,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹208,57M | ₹343,70M |
| Total des Actifs Circulants | ₹682,49M | ₹52,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹149,05M | ₹30,16B |
| Dette à Long Terme | ₹59,65M | ₹3,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,07B | ₹41,58B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹749,22M | ₹18,59B |
| Immobilisations Corporelles | ₹19,93M | ₹8,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546 | 210 717 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 502 | 224 875 |
| Shares Outstanding | 3,30M | 66,55M |
| Float Shares | 666 274 | 30,03M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Premco Global vs Raymond
| Métrique | PREMCO | RAYMOND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹47,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 10,79% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹5,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,45% | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹16,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2025 | Jun 13, 2024 |