Comparaison Détaillée d'Actions Pro Fin Capital [PROFINC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Pro Fin Capital
BSE
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Pro Fin Capital gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Pro Fin Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pro Fin Capital | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 99,08 | 302,03 | Pro Fin Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,97 | 19,89 | Pro Fin Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 424,11 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 2,23 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 41,24 | 305,44 | Pro Fin Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,36% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,05% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 34,05% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,57% | 4,56% | Pro Fin Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,00% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-97,78 M | $-218,96 M | Pro Fin Capital |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 511,29% | 258,41% | Pro Fin Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,46 | 121,80 | Pro Fin Capital |
| Valeur d'Entreprise | $6,50 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 39,57 | 117,36 | Pro Fin Capital |
| Marge Brute (12M) | 40,56% | 0,17% | Pro Fin Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,12 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,69 | 2,32 | Pro Fin Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Fin Capital | -4,37% | -8,23% | 9,33% | 33,14% | 166,28% | 123,82% |
| Indo Thai Securities | 2,85% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Fin Capital | 511,29% | 426,39% | -49,47% | -92,87% | -26,65% | 180,05% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
Pro Fin Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente un mélange d'évolutions : une légère baisse du cours de l'action, une valorisation prime, une émission de droits et une réunion du conseil avancée pour discuter des résultats financiers et des avantages pour les actionnaires. Cela suggère à la fois des opportunités et des risques potentiels pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'une importance modérée pour la société.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 413 340 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 473 371 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹11,37 | ₹313,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,73 - ₹12,70 | ₹79,56 - ₹317,90 |
| % du Plus Haut 52S | -10,47% | -1,31% |
| Plus Haut Historique | ₹318,00 (Jul 20, 2015) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -96,42% | -85,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 424,11 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,39 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-151 335 567 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 99,08 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 2,23 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,46 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,97 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,50B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 39,57 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,24 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,69 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,39 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹105,25M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹62,56M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹42,69M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹39,61M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹40,20M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹33,89M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,47M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹25,42M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,99M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,49B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹0 | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹2,99B | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹704,60M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 413 340 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 473 371 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 296,30M | 116,92M |
| Float Shares | 86,93M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pro Fin Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | PROFINC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |