Comparaison Détaillée d'Actions Quest Capital [QUESTCAP] vs Authum Investment [AIIL]
Quest Capital
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Quest Capital gagne sur 5 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Quest Capital | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 13,02 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 3,62 | Quest Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,18 | Quest Capital |
| Ratio PEG | 0,55 | -0,93 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 12,79 | 12,33 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 75,31% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 94,68% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,48% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $381,27 M | $-2,59 Md | Quest Capital |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 0,06% | Quest Capital |
| Rendement 1 An | -31,23% | 86,41% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,19 | 12,23 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $533,26 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,23 | 12,25 | Quest Capital |
| Marge Brute (12M) | 52,18% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,99 | $240,82 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Quest Capital vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Capital | 2,56% | 0,43% | 3,86% | -12,16% | -4,10% | -28,79% |
| Authum Investment | 1,15% | 1,48% | 8,87% | 25,50% | 113,64% | 66,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Capital | -31,23% | 42,28% | 40,56% | 40,56% | 40,56% | 40,56% |
| Authum Investment | 86,41% | 267,03% | 267,03% | 267,03% | 267,03% | 267,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Quest Capital vs Authum Investment
Quest Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Quest Capital Markets Limited a annoncé de solides résultats pour le T1 de l'exercice 2026, mais la performance globale de l'action reste négative pour l'année. Le changement de PDG ajoute de l'incertitude, créant une histoire d'investissement mitigée qui nécessite une surveillance attentive des performances futures et de la direction stratégique.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Authum, marqué par un déclin significatif de la performance financière du T1 mais soutenu par un investissement institutionnel continu. Les signaux mitigés – bénéfices en baisse parallèlement à une augmentation des participations FII et de fonds communs de placement – créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Quest Capital vs Authum Investment
| Métrique | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹532,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 185 | 178 761 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 731 | 227 799 |
| Dernière Clôture | ₹350,00 | ₹3 134,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹310,75 - ₹570,00 | ₹1 325,50 - ₹3 250,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,60% | -3,54% |
| Plus Haut Historique | ₹574,00 (Aug 26, 2024) | ₹3 250,00 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,02% | -3,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,75% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,95% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 323,33 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,41 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹669,07M | ₹20,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹196,26M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Quest Capital vs Authum Investment
| Métrique | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 13,02 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,55 | -0,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,19 | 12,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 3,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹532,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,25B | ₹533,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,23 | 12,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,79 | 12,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 323,33 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Quest Capital vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,22M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹581 000 | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹634 000 | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,47M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹20,53M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,53M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,16M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹15,36M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,30M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹480,34M | ₹25,77B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,18M | ₹678,10M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹10,24B |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,23B | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹734,97M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 185 | 178 761 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 731 | 227 799 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 169,85M |
| Float Shares | 1,48M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Quest Capital vs Authum Investment
| Métrique | QUESTCAP | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Jun 25, 2025 | May 16, 2025 |