Comparaison Détaillée d'Actions Quest Capital [QUESTCAP] vs Monarch Networth [MONARCH]
Quest Capital
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Quest Capital gagne sur 9 métriques, Monarch Networth gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Quest Capital | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 16,48 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 3,19 | Quest Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,16 | Quest Capital |
| Ratio PEG | 0,55 | -6,29 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 12,79 | 9,79 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 75,31% | 47,16% | Quest Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,68% | 61,51% | Quest Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 94,68% | 61,51% | Quest Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,48% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $381,27 M | $135,20 M | Quest Capital |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 0,08% | Quest Capital |
| Rendement 1 An | -31,23% | -26,31% | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,19 | 7,77 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $3,25 Md | $19,25 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,23 | 5,88 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 52,18% | 50,44% | Quest Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,99 | $19,69 | Quest Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,28 | Monarch Networth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Quest Capital vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Capital | 2,56% | 0,43% | 3,86% | -12,16% | -4,10% | -28,79% |
| Monarch Networth | -0,78% | -1,26% | 0,62% | 2,95% | 2,63% | -26,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Capital | -31,23% | 42,28% | 40,56% | 40,56% | 40,56% | 40,56% |
| Monarch Networth | -26,31% | 71,85% | 275,33% | 275,33% | 275,33% | 275,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Quest Capital vs Monarch Networth
Quest Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Quest Capital Markets Limited a annoncé de solides résultats pour le T1 de l'exercice 2026, mais la performance globale de l'action reste négative pour l'année. Le changement de PDG ajoute de l'incertitude, créant une histoire d'investissement mitigée qui nécessite une surveillance attentive des performances futures et de la direction stratégique.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois de gestion administrative standard pour Monarch Networth Capital, marqué par la publication de rapports clés, des annonces concernant des assemblées d'actionnaires et une expansion stratégique par le biais d'une nouvelle filiale. Ces actions démontrent une attention portée à la transparence, à la durabilité et à la croissance future, suggérant une société stable et bien gérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Quest Capital vs Monarch Networth
| Métrique | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹26,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 185 | 234 597 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 731 | 246 323 |
| Dernière Clôture | ₹350,00 | ₹324,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹310,75 - ₹570,00 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % du Plus Haut 52S | -38,60% | -34,99% |
| Plus Haut Historique | ₹574,00 (Aug 26, 2024) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,02% | -34,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,75% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,95% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 323,33 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹25,41 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹669,07M | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹196,26M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Quest Capital vs Monarch Networth
| Métrique | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,51 | 16,48 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,55 | -6,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,19 | 7,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 3,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,52B | ₹26,22B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,25B | ₹19,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,23 | 5,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,79 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 323,33 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Quest Capital vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,22M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹581 000 | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹634 000 | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,47M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹20,53M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,53M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,16M | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹15,36M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,30M | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹480,34M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,18M | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹13,23B | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹734,97M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 185 | 234 597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 731 | 246 323 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 78,46M |
| Float Shares | 1,48M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,87% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Quest Capital vs Monarch Networth
| Métrique | QUESTCAP | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,65% | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | Jun 25, 2025 | Aug 02, 2024 |