Comparaison Détaillée d'Actions Rajputana Investment [RAJPUTANA] vs Competent [COMPEAU]
Rajputana Investment
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Competent
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajputana Investment gagne sur 7 métriques, Competent gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Competent semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajputana Investment | Competent | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 60,28 | 13,35 | Competent |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,11 | 0,67 | Competent |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 111,67 | Rajputana Investment |
| Ratio PEG | -0,54 | -0,25 | Rajputana Investment |
| VE/BAIIA | 34,01 | 7,40 | Competent |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,97% | 0,87% | Rajputana Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,70% | 1,91% | Competent |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,91% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,08% | 5,89% | Rajputana Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,83% | 2,64% | Rajputana Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,90 M | $48,07 M | Competent |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,75% | -27,27% | Rajputana Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 0,12 | Competent |
| Valeur d'Entreprise | $123,95 M | $6,02 Md | Competent |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,76 | 0,29 | Competent |
| Marge Brute (12M) | 11,64% | 12,64% | Competent |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $3 433 | Competent |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,68 | $29,98 | Competent |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,42 | 0,23 | Rajputana Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rajputana Investment vs Competent
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajputana Investment | -0,77% | 5,92% | 4,70% | 11,23% | 5,45% | 4,81% |
| Competent | 2,79% | 1,27% | 1,88% | 0,21% | 0,83% | -20,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajputana Investment | 16,75% | 141,83% | 160,25% | 197,68% | 197,68% | 197,68% |
| Competent | -27,27% | 111,65% | 234,84% | 184,87% | 585,01% | 903,29% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rajputana Investment vs Competent
Rajputana Investment
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une volatilité importante pour Rajputana Investment & Finance, avec des cours boursiers fluctuants et des inquiétudes persistantes concernant la rentabilité. Bien que la société soit sans dette, la baisse du chiffre d'affaires et des perspectives de marché mitigées créent un tableau d'investissement difficile, en faisant une opportunité à haut risque.
Competent
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Competent Automobiles, avec une augmentation du chiffre d'affaires mais une baisse de la profitabilité. L'action a montré un certain rétablissement malgré la suppression d'un dividende, créant une image d'investissement complexe. La prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) est un événement clé à surveiller pour plus de clarté.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajputana Investment vs Competent
| Métrique | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,16M | ₹2,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 625 | 1 042 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 184 | 1 122 |
| Dernière Clôture | ₹40,99 | ₹411,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹31,08 - ₹50,00 | ₹360,00 - ₹535,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,02% | -23,11% |
| Plus Haut Historique | ₹50,00 (Jul 21, 2025) | ₹637,95 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,02% | -35,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,30% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,58% | -0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 111,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,20 | ₹594,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,75 | ₹84,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,35M | ₹335,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,69M | ₹214,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajputana Investment vs Competent
| Métrique | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 60,28 | 13,35 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,54 | -0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 0,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,11 | 0,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹127,16M | ₹2,60B |
| Valeur d'Entreprise | ₹123,95M | ₹6,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,76 | 0,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 34,01 | 7,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,42 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹13,20 | ₹594,15 |
Comparaison des États Financiers : Rajputana Investment vs Competent
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹9,01M | ₹4,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹7,96M | ₹3,88B |
| Bénéfice Brut | ₹1,05M | ₹562,11M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-904 000 | ₹84,96M |
| BAIIA | ₹-902 000 | ₹191,76M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-156 000 | ₹29,74M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹2,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-156 000 | ₹26,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,30M | ₹519,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹21,77M | ₹4,15B |
| Total des Passifs Circulants | ₹930 000 | ₹3,67B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹753,23M |
| Total des Capitaux Propres | ₹40,65M | ₹3,65B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹9,42M | ₹3,03B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹130,48M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 625 | 1 042 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 184 | 1 122 |
| Shares Outstanding | 3,08M | 6,15M |
| Float Shares | 192 716 | 1,26M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajputana Investment vs Competent
| Métrique | RAJPUTANA | COMPEAU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2024 |