Comparaison Détaillée d'Actions Rajasthan Tube [RAJTUBE] vs Kalyani Steels [KSL]
Rajasthan Tube
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajasthan Tube gagne sur 2 métriques, Kalyani Steels gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajasthan Tube | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 393,18 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 22,19 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,67 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,71 | Rajasthan Tube |
| VE/BAIIA | 380,94 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,52% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,06% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,10% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,52% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,54 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 083,93% | -5,94% | Rajasthan Tube |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 1,75 | Kalyani Steels |
| Valeur d'Entreprise | $2,01 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,43 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Marge Brute (12M) | -3,71% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,32 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 0,50 | Kalyani Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | -0,97% | 2,74% | -0,60% | -18,73% | 75,31% | 364,06% |
| Kalyani Steels | 0,01% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | 1 083,93% | 2 370,52% | 3 616,52% | 2 506,10% | 2 185,56% | 4 174,00% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
Rajasthan Tube
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre 2025 a apporté des signaux contradictoires pour Rajasthan Tube Manufacturing. Alors que les objectifs de cours à court terme étaient optimistes, une notation significative de surévaluation soulève des préoccupations. L'absence de dividendes et la volatilité de l'action ajoutent à la complexité du tableau d'investissement.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
| Métrique | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 162 032 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 140 075 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹42,74 | ₹784,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,06 - ₹57,95 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,25% | -38,55% |
| Plus Haut Historique | ₹57,95 (Jul 02, 2025) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,25% | -38,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,67 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,95 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,08 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹109,59M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,87M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
| Métrique | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 393,18 | 12,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 22,19 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,01B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,43 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 380,94 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,95 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹134,50M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹139,49M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹-4,99M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-9,50M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹-9,24M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-10,92M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-10,92M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹0 | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹157,74M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹101,42M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹4,12M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹87,68M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹18,21M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 162 032 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 140 075 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 45,08M | 43,65M |
| Float Shares | 18,99M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajasthan Tube vs Kalyani Steels
| Métrique | RAJTUBE | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |