Comparaison Détaillée d'Actions Rajasthan Tube [RAJTUBE] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Rajasthan Tube
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajasthan Tube gagne sur 5 métriques, Tata Steel gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajasthan Tube | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 393,18 | 46,72 | Tata Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 22,19 | 2,33 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,67 | 103,78 | Rajasthan Tube |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 | Rajasthan Tube |
| VE/BAIIA | 380,94 | 12,22 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,52% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -7,06% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,10% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,52% | 1,22% | Rajasthan Tube |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,54 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 083,93% | 5,85% | Rajasthan Tube |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $2,01 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,43 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | -3,71% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,32 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 1,03 | Rajasthan Tube |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rajasthan Tube vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | -0,97% | 2,74% | -0,60% | -18,73% | 75,31% | 364,06% |
| Tata Steel | -1,82% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan Tube | 1 083,93% | 2 370,52% | 3 616,52% | 2 506,10% | 2 185,56% | 4 174,00% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rajasthan Tube vs Tata Steel
Rajasthan Tube
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre 2025 a apporté des signaux contradictoires pour Rajasthan Tube Manufacturing. Alors que les objectifs de cours à court terme étaient optimistes, une notation significative de surévaluation soulève des préoccupations. L'absence de dividendes et la volatilité de l'action ajoutent à la complexité du tableau d'investissement.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajasthan Tube vs Tata Steel
| Métrique | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 162 032 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 140 075 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹42,74 | ₹170,06 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,06 - ₹57,95 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -26,25% | -2,68% |
| Plus Haut Historique | ₹57,95 (Jul 02, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -26,25% | -88,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,07% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,67 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,95 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,08 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹109,59M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹4,87M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajasthan Tube vs Tata Steel
| Métrique | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 393,18 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,29 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 22,19 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,95B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,01B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,43 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 380,94 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,95 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Rajasthan Tube vs Tata Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹134,50M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹139,49M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹-4,99M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-9,50M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹-9,24M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-10,92M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-10,92M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹0 | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹157,74M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹101,42M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹4,12M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹87,68M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹18,21M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 162 032 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 140 075 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 45,08M | 12,47B |
| Float Shares | 18,99M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajasthan Tube vs Tata Steel
| Métrique | RAJTUBE | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |